基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 万家货币R > 基金公告

万家货币R(519501)

加入自选

每万份单位收益:0.6459
2019-08-16
七日年化收益率:2.5250%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈佳昀
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:206.54份 基金管理人:万家基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

万家货币:万家货币市场基金收益支付公告

公告日期:2019-12-10

               万家货币市场基金收益支付公告


                    公告送出日期:2019 年 12 月 10 日




1 公告基本信息


基金名称                     万家货币市场证券投资基金

基金简称                     万家货币

基金主代码                   519508

基金合同生效日               2006 年 5 月 24 日

基金管理人名称               万家基金管理有限公司

公告依据                     《万家货币市场证券投资基金基金合同》、 万家

                             货币市场证券投资基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基 2019 年 12 月 10 日

金份额的日期

收益累计期间                 自 2019 年 11 月 12 日至 2019 年 12 月 10 日止

注:本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自

动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。


2 与收益支付相关的其他信息


累计收益计算公式             投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收

                             益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的

                             基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留

                             到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起 2019 年 12 月 12 日

始日

收益支付对象                  收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司

                              登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法                  本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投

                              资者收益结转的基金份额将于 2019 年 12 月 11

                              日直接计入其基金账户,2019 年 12 月 12 日起可

                              查询及赎回。

税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投

                              资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128

                              号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分

                              配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所

                              得税。

费用相关事项的说明            本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资

                              手续费。




3 其他需要提示的事项

    投资者可通过下列渠道了解相关信息

    1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;

    2、万家基金客户服务电话: 400-888-0800;
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈