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万家货币R(519501)

加入自选

每万份单位收益:0.6459
2019-08-16
七日年化收益率:2.5250%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈佳昀
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:206.54份 基金管理人:万家基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1197 0.0006 0.0997 0.0207 -82.75% 141.3720 144.2589
2019-03-31 0.2354 0.1015 0.2171 0.1197 -49.14% -- 211.3806
2018-12-31 0.0003 0.2350 -- 0.2354 72,463.96% 175.4465 189.1510
2018-09-30 0.0203 0.0502 0.0702 0.0003 -98.41% -- 136.4252
2018-06-30 0.2243 0.0221 0.2261 0.0203 -90.93% -- 119.2298
2018-03-31 0.3320 0.2127 0.3204 0.2243 -32.44% 106.9350 108.5004
2017-12-31 0.3405 0.1129 0.1214 0.3320 -2.49% 105.9013 108.2022
2017-09-30 0.2177 0.2228 0.1000 0.3405 56.38% 104.2494 104.4696
2017-03-31 0.2141 0.0016 -- 0.2157 0.75% 119.9225 122.6393
2016-12-31 0.2127 0.0014 0.0000 0.2141 0.65% 146.8081 147.0003
2016-09-30 0.2352 0.0014 0.0239 0.2127 -9.56% 125.9471 129.3258
2016-06-30 0.0461 0.2112 0.0221 0.2352 410.45% 52.1721 53.0360
2016-03-31 0.0439 0.1431 0.1409 0.0461 5.03% 72.2633 79.5916
2015-12-31 0.0246 0.0202 0.0009 0.0439 78.59% 121.0590 123.2397
2015-09-30 0.0803 0.0005 0.0562 0.0246 -69.41% 116.3950 118.2996
2015-06-30 1.2163 0.4682 1.6042 0.0803 -93.40% 75.5945 75.8108
2015-03-31 0.6027 1.5399 0.9263 1.2163 101.81% 69.5545 73.0905
2014-12-31 1.2640 2.4901 3.1513 0.6027 -52.32% 43.3010 43.4431
2014-09-30 1.2176 2.1658 2.1194 1.2640 3.81% 49.8688 57.4589
2014-06-30 0.8479 1.2585 0.8888 1.2176 43.61% 51.0572 57.0809
2014-03-31 0.7283 0.9123 0.7927 0.8479 16.42% 63.7346 68.9172
2013-12-31 0.5317 1.3652 1.1686 0.7283 36.97% 73.7182 80.6323
2013-09-30 0.0000 0.8337 0.3020 0.5317 % 81.1900 89.9374
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