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万家货币R(519501)

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每万份单位收益:0.4168
2020-04-08
七日年化收益率:1.9000%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:郅元
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:7.15万份 基金管理人:万家基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2219480291.18 7231346207.36 4955204039.84 1903659510.70
交易性金融资产 6674516654.13 7285254069.66 4891571538.74 2625169483.04
资产支持证券投资 124000.00 10034477.83 60165228.12 20000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6674392654.13 7275219591.83 4831406310.62 2605169483.04
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 41528520.75 45511830.40 11656363.64 7313181.82
存出保证金 208565.11 37897.15 15019.27 5713.67
应收证券交易清算款 200055150.73 10396290.72 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 78483249.01 78025551.06 40660414.14 23119403.48
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 40228951.84 94545532.56 26291320.56 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5171391022.08 4169984990.51 1997584641.06 6260952605.84
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 14425892404.83 18915102369.42 11922983337.25 10820219898.55
应付基金管理费 3941704.71 4761820.23 3262334.67 2207195.39
应付基金托管费 1194456.02 1442975.81 988586.25 668847.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 214456.39 266756.89 202228.03 178285.24
应付利润 19533945.56 31038808.13 22087117.16 18991744.43
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 270036.72 106593.97 131131.44 162113.23
应付证券交易清算款 101080076.71 9648958.93 31012830.82 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 20000.00 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 23523.29 1086243.33 155643.84 134457.54
卖出回购金融资产款 161999679.00 1321656477.51 147249459.12 207479448.78
应交税金 34322.56 75585.95 64454.52 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 396151.03 370000.00 374136.54 270000.00
负债总值 288688351.99 1370454220.75 205547922.39 230092091.75
实收基金 14137204052.84 17544648148.67 11717435414.86 10590127806.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 14137204052.84 17544648148.67 11717435414.86 10590127806.80
负债及持有人权益合计 14425892404.83 18915102369.42 11922983337.25 10820219898.55
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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