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万家货币R(519501)

加入自选

每万份单位收益:0.6459
2019-08-16
七日年化收益率:2.5250%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈佳昀
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:206.54份 基金管理人:万家基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 12,116,467,417.96 14,610,222,127.18 14,137,204,052.84 20,657,451,181.55
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 67,267,417.01 94,490,676.52 318,975,916.69 336,446,463.34
其他资产占总资产比例(%) 0.53 0.64 2.21 1.59
债券市值(不含国债)(元) 5,297,418,396.28 5,118,323,720.40 6,674,392,654.13 9,083,006,118.54
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 41.58 34.40 46.27 42.97
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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