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万家货币R(519501)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8791(元) 2017-02-27
七日年化收益率:
3.1620% 2017-02-27

近1年收益率: 2.753% 成立日期:2006-05-24

基金经理:唐俊杰 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.21亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-02-27 0.8791 3.162%
2017-02-26 1.6593 3.163%
2017-02-24 0.9059 3.210%
2017-02-23 0.8968 3.192%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.27% 0.74% 1.40% 2.74% 0.46% 14.10%
同类平均 0.06% 0.28% 0.77% 1.40% 2.68% 0.49% 10.39%
同类排名 355/554 320/546 307/497 219/443 162/398 352/533 124/557
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 2,141.2783 14.0458 0.1289 2,127.3614
2016-09-30 2,127.3614 14.2327 239.1176 2,352.2464
2016-06-30 2,352.2464 2,111.9671 220.5423 460.8215
2016-03-31 460.8215 1,430.9729 1,408.8935 438.7421
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