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每万份单位收益：0.98792012-05-22 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1578600915.60 | 910103762.27 | 1925087253.56 | 1925087253.56 |
| 交易性金融资产 | 1326827910.17 | 1716807316.75 | 2482727563.97 | 2482727563.97 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1326827910.17 | 1716807316.75 | 2482727563.97 | 2482727563.97 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 1365909.09 | 1365909.09 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 29989048.37 | 28282011.36 | 20912541.30 | 20912541.30 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 600.00 | 4767616.99 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 50440195.66 | 823741835.61 | 2122912129.35 | 2122912129.35 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2985858669.80 | 3483702542.98 | 6553005397.27 | 6553005397.27 |
| 应付基金管理费 | 863710.11 | 1463212.03 | 1367214.34 | 1367214.34 |
| 应付基金托管费 | 261730.33 | 443397.59 | 414307.36 | 414307.36 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 208316.27 | 245764.89 | 151863.15 | 151863.15 |
| 应付利润 | 5548609.00 | 4000432.02 | 5153112.32 | 5153112.32 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 23712.82 | 35159.11 | 75920.68 | 75920.68 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 6864913.98 | 4728433.45 | 45383609.39 | 45383609.39 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 46101.72 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 333199633.40 | -- | -- |
| 应交税金 | 988000.00 | 988000.00 | 988000.00 | 988000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 414300.00 | 210666.33 | 421150.15 | 421150.15 |
| 负债总值 | 15173292.51 | 345360800.54 | 53955177.39 | 53955177.39 |
| 实收基金 | 2970685377.29 | 3138341742.44 | 6499050219.88 | 6499050219.88 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2970685377.29 | 3138341742.44 | 6499050219.88 | 6499050219.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 2985858669.80 | 3483702542.98 | 6553005397.27 | 6553005397.27 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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