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每万份单位收益：0.98792012-05-22 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,620,902,180.61 | 2,970,685,377.29 | 3,675,801,656.64 | 3,138,341,742.44 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 33,652,432.50 | 29,989,648.37 | 26,527,558.85 | 33,049,628.35 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.15 | 1.00 | 0.72 | 0.95 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,137,229,672.79 | 1,326,827,910.17 | 1,545,388,149.46 | 1,716,807,316.75 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 38.89 | 44.44 | 41.93 | 49.28 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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