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海富通货币B(519506)

加入自选

每万份单位收益:0.6534
2019-08-16
七日年化收益率:2.3670%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:何谦 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,325,255.72份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

海富通:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的公告

公告日期:2019-06-25

    海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的公告

  根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股票的估值政策和
程序,经和托管人协商一致,本公司决定自 2019 年 6 月 24 日起对本公司旗下基金所持有
的中科曙光【603019】进行估值调整,调整后的估值价格为 29.56 元/股。敬请投资者予以
关注。
  待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
  特此公告。
  海富通基金管理有限公司
2019 年 6 月 25 日
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