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海富通货币B(519506)

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每万份单位收益:0.6534
2019-08-16
七日年化收益率:2.3670%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:何谦 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,325,255.72份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

海富通货币:海富通货币基金月报-7月

公告日期:2019-08-07

海富通货币市场证券投资基金                                                                                                                    2019年7月
基金代码: A类 519505 / B类 519506                           产品类型:货币市场型基金


投资目标                                                                业绩表现
本基金在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,                          七日年化收益率(%)时间区间:2019/7/1-2019/7/31                 数据来源:海富通

追求超过业绩比较基准的收益。                                                                        海富通货币B            海富通货币A
                                                                         2.60

投资范围                                                                 2.50

                                                                         2.40
 现金;
                                                                         2.30
 期限1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、
                                                                         2.20
   中央银行票据、同业存单;
                                                                         2.10
 剩余期限在397天以内(含397天)的债券;                                  2.00
                                                                            2019-07-01    2019-07-07    2019-07-13    2019-07-19    2019-07-25    2019-07-31
 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
   流动性的货币市场工具。                                                每万份收益(元) 时间区间:2019/7/1-2019/7/31                 数据来源:海富通


基金信息                                                                                          海富通货币B             海富通货币A
                                                                        1.40

 基金合同生效日期: 2005年1月4日成立;2006年                             1.20

   8月1日新增B类基金                                                    1.00

 业绩比较基准:税后一年期银行定期存款利率                               0.80

                                                                        0.60
 风险收益特征:本基金是具有较低风险、流动性
   强的证券投资基金品种。                                               0.40
                                                                           2019-07-01     2019-07-07    2019-07-13    2019-07-19    2019-07-25    2019-07-31

 基金托管人:中国银行股份有限公司
                                                                        期末资产配置比例
 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
                                                                                                                                金额          占基金总资
                                                                         序号     项目
 基金经理:陈轶平,博士,CFA/谈云飞,硕士,CFA/                                                                                   (亿元)        产的比例(%)
                                                                           1      固定收益投资                                      15.41                 10.00
   何谦,硕士
                                                                                  其中:国家债券                                     3.60                  2.34
 管理费:0.33%/每年                                                                        央行票据                                      --                  --
 托管费:0.10%/每年                                                                        政策性金融债                              5.50                  3.57
                                                                                           企业债券                                      --                  --
 销售服务费:A类 0.25%/每年;B类 0.01%/每年
                                                                                           企业短期融资券                            6.31                  4.09
 期末基金份额(份)           (数据来源:海富通,截至2019年7月31日)
                                                                                           中期票据                                      --                  --
   A类370,201,527.47; B类14,680,417,872.58                                2      资产支持证券(ABS)                                    --                  --
                                                                           3      同业存单                                          12.67                  8.22
*投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和超过500                          4      同业存款                                          91.60                 59.42
万份(包含500万份)时,本基金的注册登记机构自动将
其在所有销售机构持有的A级基金份额全部升级为B级基                           5      买入返售金融资产                                  33.59                 21.79
金份额。                                                                                                                             0.05                  0.03
                                                                           6      银行活期存款及结算备付金合计
投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的最低余                                                                                    0.84                  0.54
                                                                           7      其他资产
额为500万份(包含500万份),低于500万份的,本基金
的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金                          8      合计                                             154.15            100.00
份额全部降级为A级基金份额。
                                                                        (数据来源:海富通,截至2019年7月31日)

风险提示:基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告内容未经托管人复核。基金管
理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
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