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海富通货币B(519506)

加入自选

每万份单位收益:0.6534
2019-08-16
七日年化收益率:2.3670%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:何谦 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,325,255.72份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 966300403.07 461345311.70 799373669.83 309060962.68
其中:股票 -- -- -- --
债券 4860248.84 1257614.13 -1176334.02 -596767.37
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 961393354.23 460040897.57 800525986.82 309657730.05
其中:存款利息收入 509654138.22 262795529.33 488463479.35 207524477.63
债券利息收入 230414314.88 116972375.86 207569890.06 63880161.31
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 221324901.13 80272992.38 104492617.41 38253091.11
其他收入 46800.00 46800.00 24017.03 --
收入合计 966300403.07 461345311.70 799373669.83 309060962.68
管理费 80083454.43 32912609.01 58712030.08 23051140.21
托管费 24267713.53 9973517.90 17791524.28 6985194.01
销售服务费 3267737.22 1464452.03 2956719.75 1287393.04
交易费用 -- -- -- --
利息支出 8580150.53 4165701.43 14840201.98 7260296.17
其中:卖出回购金融资产支出 8580150.53 4165701.43 14840201.98 7260296.17
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 591196.72 312437.27 578252.09 271449.12
费用合计 116873688.83 48852051.82 94878728.18 38855472.55
利润总额 849426714.24 412493259.88 704494941.65 270205490.13
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