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海富通货币B(519506)

加入自选

每万份单位收益:0.6534
2019-08-16
七日年化收益率:2.3670%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:何谦 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,325,255.72份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10432757188.75 9879873286.07 9742211390.95 9742211390.95
交易性金融资产 4640452477.25 4725270957.73 5571748526.43 5571748526.43
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4640452477.25 4725270957.73 5571748526.43 5571748526.43
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4727272.73 322727.27 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 36851.51 220549986.94 220549986.94
应收股利 -- -- -- --
应收利息 161416847.29 159185108.51 98456801.48 98456801.48
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 800.00 12549143.23 4900.00 4900.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3792651088.99 1419336867.01 5524034486.04 5524034486.04
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 19032005675.01 16196574941.33 21157006091.84 21157006091.84
应付基金管理费 7168126.63 5479893.25 5032506.61 5032506.61
应付基金托管费 2172159.59 1660573.73 1525002.01 1525002.01
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 276556.50 236945.09 248644.33 248644.33
应付利润 19467940.64 17709652.56 25294878.47 25294878.47
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 311972.50 188479.10 203647.39 203647.39
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1507229.78 342184.51 348540.83 348540.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 276323.12 120556.14 27135.63 27135.63
卖出回购金融资产款 450258764.61 714999042.50 82169838.91 82169838.91
应交税金 49763.53 40067.63 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 429001.50 220315.74 449000.06 449000.06
负债总值 481917838.40 740997710.25 115299194.24 115299194.24
实收基金 18550087836.61 15455577231.08 21041706897.60 21041706897.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 18550087836.61 15455577231.08 21041706897.60 21041706897.60
负债及持有人权益合计 19032005675.01 16196574941.33 21157006091.84 21157006091.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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