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万家货币B(519507)

加入自选

每万份单位收益:0.6430
2019-08-16
七日年化收益率:2.5150%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈佳昀
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,341,454.30份 基金管理人:万家基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 198.5169 127.1021 191.4736 134.1454 -32.43% 141.3720 144.2589
2019-03-31 165.4154 149.5170 116.4155 198.5169 20.01% -- 211.3806
2018-12-31 126.9054 139.4574 100.9474 165.4154 30.35% 175.4465 189.1510
2018-09-30 109.9182 67.2870 50.2998 126.9054 15.45% -- 136.4252
2018-06-30 100.4722 98.4441 88.9981 109.9182 9.40% -- 119.2298
2018-03-31 98.1955 161.3609 159.0843 100.4722 2.32% 106.9350 108.5004
2017-12-31 97.2541 107.6722 106.7307 98.1955 0.97% 105.9013 108.2022
2017-09-30 101.3461 125.6615 129.7535 97.2541 -4.04% 104.2494 104.4696
2017-03-31 137.9438 144.4225 169.9315 112.4348 -18.49% 119.9225 122.6393
2016-12-31 116.4872 188.8873 167.4307 137.9438 18.42% 146.8081 147.0003
2016-09-30 43.0676 221.5670 148.1474 116.4872 170.48% 125.9471 129.3258
2016-06-30 62.2546 173.9802 193.1672 43.0676 -30.82% 52.1721 53.0360
2016-03-31 108.7396 155.8740 202.3590 62.2546 -42.75% 72.2633 79.5916
2015-12-31 105.3630 201.5197 198.1431 108.7396 3.20% 121.0590 123.2397
2015-09-30 63.9462 316.1800 274.7632 105.3630 64.77% 116.3950 118.2996
2015-06-30 46.0711 292.5577 274.6826 63.9462 38.80% 75.5945 75.8108
2015-03-31 20.4329 116.1031 90.4649 46.0711 125.47% 69.5545 73.0905
2014-12-31 30.9909 137.0883 147.6462 20.4329 -34.07% 43.3010 43.4431
2014-09-30 33.3078 148.8714 151.1883 30.9909 -6.96% 49.8688 57.4589
2014-06-30 39.3730 260.1024 266.1675 33.3078 -15.40% 51.0572 57.0809
2014-03-31 37.3059 142.0752 140.0082 39.3730 5.54% 63.7346 68.9172
2013-12-31 39.5947 173.2706 175.5594 37.3059 -5.78% 73.7182 80.6323
2013-09-30 0.0000 138.8606 99.2659 39.5947 % 81.1900 89.9374
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