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万家货币B(519507)

加入自选

每万份单位收益:0.6430
2019-08-16
七日年化收益率:2.5150%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈佳昀
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,341,454.30份 基金管理人:万家基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 14,137,204,052.84 20,657,451,181.55 17,544,648,148.67 13,574,983,945.48
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 318,975,916.69 336,446,463.34 183,005,271.49 57,166,612.41
其他资产占总资产比例(%) 2.21 1.59 0.97 0.42
债券市值(不含国债)(元) 6,674,392,654.13 9,083,006,118.54 7,275,219,591.83 3,262,953,690.66
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 46.27 42.97 38.46 23.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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