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万家货币B(519507)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6947(元) 2020-01-23
七日年化收益率:
2.7680% 2020-01-23

近1年收益率: 2.676% 成立日期:2006-05-24

基金经理:郅元 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:114.34亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-23 0.6947 2.768%
2020-01-22 0.7114 2.732%
2020-01-21 0.6803 2.688%
2020-01-20 0.6740 2.672%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.65% 1.30% 2.68% 0.16% 25.82%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.52% 0.16% 19.01%
同类排名 181/661 365/660 287/655 213/644 184/642 356/661 119/661
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 1,143,437.7714 482,156.2720 727,369.1560 1,388,650.6554
2019-09-30 1,388,650.6554 882,339.2784 835,142.9242 1,341,454.3012
2019-06-30 1,341,454.3012 1,271,021.2087 1,914,735.6921 1,985,168.7846
2019-03-31 1,985,168.7846 1,495,169.7992 1,164,155.3159 1,654,154.3012
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