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万家货币B(519507)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9881(元) 2017-05-22
七日年化收益率:
3.6220% 2017-05-22

近1年收益率: 2.953% 成立日期:2013-08-15

基金经理:唐俊杰 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:112.43亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-22 0.9881 3.622%
2017-05-21 1.9861 3.629%
2017-05-19 0.9926 3.638%
2017-05-18 1.0006 3.640%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-05-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.86% 1.60% 2.95% 1.31% 15.04%
同类平均 0.07% 0.31% 0.89% 1.65% 2.92% 1.37% 10.70%
同类排名 323/592 272/589 362/556 319/498 204/414 361/535 125/593
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 1,124,347.8905 1,444,224.6189 1,699,315.0394 1,379,438.3110
2016-12-31 1,379,438.3110 1,888,873.0811 1,674,307.0509 1,164,872.2808
2016-09-30 1,164,872.2808 2,215,669.9367 1,481,474.0717 430,676.4157
2016-06-30 430,676.4157 1,739,801.7370 1,931,671.7115 622,546.3903
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