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万家货币B(519507)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8360(元) 2017-01-23
七日年化收益率:
2.9300% 2017-01-23

近1年收益率: 2.692% 成立日期:2006-05-24

基金经理:唐俊杰 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:137.94亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-23 0.8360 2.930%
2017-01-22 1.6058 2.840%
2017-01-20 1.0723 2.687%
2017-01-19 0.7226 2.467%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.24% 0.69% 1.37% 2.69% 0.18% 13.75%
同类平均 0.06% 0.28% 0.70% 1.34% 2.65% 0.20% 10.60%
同类排名 353/521 358/509 247/462 176/420 168/379 375/518 124/523
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 1,379,438.3110 1,888,873.0811 1,674,307.0509 1,164,872.2808
2016-09-30 1,164,872.2808 2,215,669.9367 1,481,474.0717 430,676.4157
2016-06-30 430,676.4157 1,739,801.7370 1,931,671.7115 622,546.3903
2016-03-31 622,546.3903 1,558,739.8442 2,023,589.7922 1,087,396.3382
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