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每万份单位收益：1.44442012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 320956595.51 | 13013775.23 | 59384098.53 | 59384098.53 |
| 交易性金融资产 | 2840749898.35 | 1204147398.69 | 2625209386.66 | 2625209386.66 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2840749898.35 | 1204147398.69 | 2625209386.66 | 2625209386.66 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 227272.73 | 0.00 | 11247272.73 | 11247272.73 |
| 存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 35607150.37 | 19406188.62 | 21773687.30 | 21773687.30 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 0.00 | 20974306.63 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 2934366481.54 | 423401235.10 | 960002280.00 | 960002280.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6131907398.50 | 1680942904.27 | 3677616725.22 | 3677616725.22 |
| 应付基金管理费 | 1538248.89 | 720781.75 | 1261105.17 | 1261105.17 |
| 应付基金托管费 | 466136.04 | 218418.65 | 382153.08 | 382153.08 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 1165340.05 | 546046.78 | 955382.69 | 955382.69 |
| 应付利润 | 10053831.20 | 2977328.41 | 3571075.40 | 3571075.40 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 51506.25 | 49754.07 | 41503.35 | 41503.35 |
| 应付证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2003.49 | 300825.49 | 300825.49 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 8745.20 | 29054.79 | 75005.04 | 75005.04 |
| 卖出回购金融资产款 | 28499837.25 | 209999775.00 | 207799458.10 | 207799458.10 |
| 应交税金 | 47400.00 | 47400.00 | 47400.00 | 47400.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 110002.57 | 14064.02 | 110000.00 | 110000.00 |
| 负债总值 | 41941047.45 | 214604626.96 | 214543908.32 | 214543908.32 |
| 实收基金 | 6089966351.05 | 1466338277.31 | 3463072816.90 | 3463072816.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6089966351.05 | 1466338277.31 | 3463072816.90 | 3463072816.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 6131907398.50 | 1680942904.27 | 3677616725.22 | 3677616725.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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