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每万份单位收益：1.44442012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,878,774,310.04 | 6,089,966,351.05 | 1,920,688,164.34 | 1,466,338,277.31 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 40,206,899.15 | 35,607,150.37 | 20,345,789.01 | 40,380,495.25 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.59 | 0.58 | 1.06 | 2.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,421,560,855.30 | 2,840,749,898.35 | 1,184,186,443.99 | 1,204,147,398.69 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 50.34 | 46.33 | 61.52 | 71.64 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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