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万家货币A(519508)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9300(元) 2017-03-29
七日年化收益率:
3.4810% 2017-03-29

近1年收益率: 2.545% 成立日期:2006-05-24

基金经理:唐俊杰 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:5.48亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-29 0.9300 3.481%
2017-03-28 0.9477 3.475%
2017-03-27 0.9488 3.442%
2017-03-26 1.9389 3.408%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.25% 0.72% 1.34% 2.54% 0.71% 44.11%
同类平均 0.07% 0.29% 0.85% 1.47% 2.75% 0.83% 10.47%
同类排名 430/572 447/555 442/533 376/460 322/400 443/533 16/572
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 54,845.8076 34,120.2130 39,994.0827 60,719.6773
2016-09-30 60,719.6773 60,945.0249 60,371.3275 60,145.9799
2016-06-30 60,145.9799 20,064.0225 26,880.9922 66,962.9496
2016-03-31 66,962.9496 119,681.0697 133,308.8392 80,590.7191
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