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万家货币A(519508)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0273(元) 2017-08-21
七日年化收益率:
3.5720% 2017-08-21

近1年收益率: 3.025% 成立日期:2006-05-24

基金经理:唐俊杰、陈佳昀 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:4.92亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-08-21 1.0273 3.572%
2017-08-20 1.9538 3.522%
2017-08-18 0.9718 3.478%
2017-08-17 0.9832 3.458%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.92% 1.73% 3.02% 2.13% 46.14%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.89% 3.27% 2.35% 10.85%
同类排名 521/641 484/614 495/593 463/554 372/443 449/535 17/644
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 49,249.0625 13,894.3835 17,099.5246 52,454.2036
2017-03-31 52,454.2036 15,914.2983 18,305.9023 54,845.8076
2016-12-31 54,845.8076 34,120.2130 39,994.0827 60,719.6773
2016-09-30 60,719.6773 60,945.0249 60,371.3275 60,145.9799
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