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万家货币A(519508)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0209(元) 2017-06-23
七日年化收益率:
3.7390% 2017-06-23

近1年收益率: 2.844% 成立日期:2006-05-24

基金经理:唐俊杰 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:5.25亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-23 1.0209 3.739%
2017-06-22 1.0205 3.745%
2017-06-21 1.0274 3.746%
2017-06-20 1.0364 3.730%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.88% 1.60% 2.84% 1.53% 45.29%
同类平均 0.08% 0.33% 0.95% 1.79% 3.05% 1.71% 10.84%
同类排名 472/605 451/594 465/575 438/524 337/424 443/535 16/605
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 52,454.2036 15,914.2983 18,305.9023 54,845.8076
2016-12-31 54,845.8076 34,120.2130 39,994.0827 60,719.6773
2016-09-30 60,719.6773 60,945.0249 60,371.3275 60,145.9799
2016-06-30 60,145.9799 20,064.0225 26,880.9922 66,962.9496
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