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万家货币A(519508)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.5979(元) 2017-01-16
七日年化收益率:
2.2400% 2017-01-16

近1年收益率: 2.458% 成立日期:2006-05-24

基金经理:唐俊杰 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:6.07亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-16 0.5979 2.240%
2017-01-15 1.1812 2.261%
2017-01-13 0.5842 2.352%
2017-01-12 0.6479 2.404%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.22% 0.62% 1.25% 2.46% 0.11% 43.25%
同类平均 0.06% 0.26% 0.68% 1.33% 2.63% 0.14% 10.47%
同类排名 458/527 415/506 346/457 304/422 294/380 440/525 16/528
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 60,719.6773 60,945.0249 60,371.3275 60,145.9799
2016-06-30 60,145.9799 20,064.0225 26,880.9922 66,962.9496
2016-03-31 66,962.9496 119,681.0697 133,308.8392 80,590.7191
2015-12-31 80,590.7191 82,116.5307 90,024.8376 88,499.0260
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