金融界首页>基金频道>基金档案>万家货币A(519508)
加入自选

万家货币A(519508)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5750(元) 2020-02-27
七日年化收益率:
2.1840% 2020-02-27

近1年收益率: 2.387% 成立日期:2006-05-24

基金经理:郅元 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:3.07亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-27 0.5750 2.184%
2020-02-26 0.5695 2.192%
2020-02-25 0.5612 2.199%
2020-02-24 0.7083 2.213%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.22% 0.59% 1.17% 2.39% 0.37% 57.72%
同类平均 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.48% 0.39% 19.15%
同类排名 496/667 425/667 529/661 513/653 458/648 553/667 16/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 30,719.4028 6,163.8838 8,965.5116 33,521.0306
2019-09-30 33,521.0306 9,041.6587 9,385.9761 33,865.3481
2019-06-30 33,865.3481 9,004.2472 14,135.8840 38,996.9849
2019-03-31 38,996.9849 14,919.5720 29,285.0982 53,362.5110
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
工银7天理财债券B 0.5487 6.49%
工银7天理财债券A 0.4694 6.18%
格林日鑫月熠货币B 0.6273 3.63%
国投瑞银货币B 0.4981 3.54%
泰康现金管家货币B 2.1482 3.51%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
万家鑫安纯债债券A 债券型 151.6878
万家天添宝货币A 货币型 149.1683
万家货币B 货币型 114.3438
万家现金增利货币B 货币型 111.7395
万家现金宝B 货币型 110.3899