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万家日日薪货币A(519511)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1112(元) 2017-06-23
七日年化收益率:
3.8960% 2017-06-23

近1年收益率: 2.909% 成立日期:2014-05-15

基金经理:苏谋东、陈佳昀 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.50亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-23 1.1112 3.896%
2017-06-22 1.0963 3.874%
2017-06-21 1.0381 3.856%
2017-06-20 1.0075 3.866%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.89% 1.62% 2.91% 1.55% 10.23%
同类平均 0.08% 0.33% 0.95% 1.79% 3.05% 1.71% 10.84%
同类排名 408/605 466/594 451/575 426/524 300/424 433/535 219/605
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 5,037.6203 5,686.5732 25,507.0305 24,858.0776
2016-12-31 24,858.0776 45,413.7801 24,851.2428 4,295.5403
2016-09-30 4,295.5403 2,578.4547 3,470.5759 5,187.6615
2016-06-30 5,187.6615 14,807.1816 14,061.9977 4,442.4776
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