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万家日日薪货币A(519511)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5005(元) 2020-02-21
七日年化收益率:
1.9330% 2020-02-21

近1年收益率: 1.826% 成立日期:2013-01-15

基金经理:郅元 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.17亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-21 0.5005 1.933%
2020-02-20 0.5005 1.953%
2020-02-19 0.5279 1.973%
2020-02-18 0.5272 1.979%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.56% 0.98% 1.83% 0.29% 18.77%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.48% 0.36% 19.12%
同类排名 620/667 628/667 595/661 630/653 636/648 643/667 254/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 1,666.7579 78.0703 290.2939 1,878.9815
2019-09-30 1,878.9815 85.2653 377.7213 2,171.4375
2019-06-30 2,171.4375 659.0350 483.9203 1,996.3228
2019-03-31 1,996.3228 476.1856 1,453.8364 2,973.9735
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