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万家日日薪货币A(519511)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0697(元) 2017-08-18
七日年化收益率:
3.7260% 2017-08-18

近1年收益率: 3.096% 成立日期:2014-05-15

基金经理:苏谋东、陈佳昀 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.41亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-08-18 1.0697 3.726%
2017-08-17 1.2827 3.686%
2017-08-16 0.9908 3.535%
2017-08-15 0.9716 3.528%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-08-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.32% 0.91% 1.72% 3.10% 2.11% 10.84%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.88% 3.26% 2.34% 11.03%
同类排名 412/630 434/614 508/593 479/554 326/443 446/535 221/633
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 4,075.4649 6,258.2274 7,220.3828 5,037.6203
2017-03-31 5,037.6203 5,686.5732 25,507.0305 24,858.0776
2016-12-31 24,858.0776 45,413.7801 24,851.2428 4,295.5403
2016-09-30 4,295.5403 2,578.4547 3,470.5759 5,187.6615
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