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万家日日薪货币A(519511)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0249(元) 2017-04-28
七日年化收益率:
3.3790% 2017-04-28

近1年收益率: 2.700% 成立日期:2013-01-15

基金经理:苏谋东 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.50亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-04-28 1.0249 3.379%
2017-04-27 0.9069 3.311%
2017-04-26 1.1293 3.311%
2017-04-25 0.7218 3.194%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-04-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.31% 0.80% 1.51% 2.70% 1.01% 9.64%
同类平均 0.07% 0.31% 0.89% 1.57% 2.84% 1.13% 10.45%
同类排名 460/591 392/580 447/548 332/483 296/406 431/535 219/592
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 5,037.6203 5,686.5732 25,507.0305 24,858.0776
2016-12-31 24,858.0776 45,413.7801 24,851.2428 4,295.5403
2016-09-30 4,295.5403 2,578.4547 3,470.5759 5,187.6615
2016-06-30 5,187.6615 14,807.1816 14,061.9977 4,442.4776
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