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万家日日薪货币A(519511)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0643(元) 2017-12-15
七日年化收益率:
3.5930% 2017-12-15

近1年收益率: 3.565% 成立日期:2014-05-15

基金经理:陈佳昀 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.42亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-12-15 1.0643 3.593%
2017-12-14 1.0437 3.541%
2017-12-13 0.9686 3.505%
2017-12-12 0.9436 3.514%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-12-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.30% 0.98% 1.92% 3.56% 3.41% 12.25%
同类平均 0.08% 0.33% 0.98% 2.03% 3.78% 3.67% 11.93%
同类排名 579/663 590/663 404/660 445/600 390/513 422/534 222/663
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 4,187.1708 5,352.1773 5,240.4713 4,075.4649
2017-06-30 4,075.4649 6,258.2274 7,220.3828 5,037.6203
2017-03-31 5,037.6203 5,686.5732 25,507.0305 24,858.0776
2016-12-31 24,858.0776 45,413.7801 24,851.2428 4,295.5403
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