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万家日日薪货币A(519511)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8612(元) 2017-03-24
七日年化收益率:
3.2870% 2017-03-24

近1年收益率: 2.606% 成立日期:2013-01-15

基金经理:苏谋东 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:2.49亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-24 0.8612 3.287%
2017-03-23 0.9441 3.298%
2017-03-22 0.9146 3.280%
2017-03-21 0.8876 3.178%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.22% 0.73% 1.41% 2.61% 0.66% 9.27%
同类平均 0.08% 0.28% 0.84% 1.46% 2.74% 0.77% 10.36%
同类排名 432/571 499/558 428/524 281/455 276/400 441/533 219/575
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 24,858.0776 45,413.7801 24,851.2428 4,295.5403
2016-09-30 4,295.5403 2,578.4547 3,470.5759 5,187.6615
2016-06-30 5,187.6615 14,807.1816 14,061.9977 4,442.4776
2016-03-31 4,442.4776 12,761.2377 14,032.5358 5,713.7757
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