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万家日日薪货币B(519512)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5120(元) 2020-02-25
七日年化收益率:
2.0730% 2020-02-25

近1年收益率: 2.071% 成立日期:2013-01-15

基金经理:郅元 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.35亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-25 0.5120 2.073%
2020-02-24 0.5659 2.117%
2020-02-23 1.1321 2.137%
2020-02-21 0.5661 2.178%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.61% 1.11% 2.07% 0.34% 20.44%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.48% 0.38% 19.14%
同类排名 553/667 529/667 462/661 581/653 609/648 578/667 213/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 3,528.2919 21.5808 0.9698 3,507.6810
2019-09-30 3,507.6810 16.1497 0.5177 3,492.0490
2019-06-30 3,492.0490 21.5233 2,649.9906 6,120.5163
2019-03-31 6,120.5163 2,040.7108 7,473.1281 11,552.9337
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