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万家日日薪货币B(519512)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1847(元) 2017-09-22
七日年化收益率:
4.6140% 2017-09-22

近1年收益率: 3.512% 成立日期:2014-05-15

基金经理:陈佳昀 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:1.73亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-09-22 1.1847 4.614%
2017-09-21 1.7157 4.562%
2017-09-20 1.1054 4.229%
2017-09-19 1.5760 4.262%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.35% 1.01% 1.96% 3.51% 2.67% 12.12%
同类平均 0.07% 0.33% 1.03% 1.95% 3.42% 2.74% 10.97%
同类排名 15/661 142/642 314/602 302/572 175/454 314/534 202/661
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 17,324.3231 30,832.9251 30,951.8710 17,443.2690
2017-03-31 17,443.2690 13,464.2837 72,484.2914 76,463.2767
2016-12-31 76,463.2767 68,835.5657 11,223.7498 18,851.4607
2016-09-30 18,851.4607 7,163.1228 32,224.9749 43,913.3128
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