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万家日日薪货币B(519512)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8616(元) 2017-01-20
七日年化收益率:
3.1270% 2017-01-20

近1年收益率: 2.739% 成立日期:2013-01-15

基金经理:苏谋东 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:7.65亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-20 0.8616 3.127%
2017-01-19 0.9537 3.629%
2017-01-18 0.9179 3.598%
2017-01-17 0.8562 3.544%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.28% 0.76% 1.42% 2.74% 0.17% 9.39%
同类平均 0.06% 0.27% 0.69% 1.33% 2.63% 0.17% 10.41%
同类排名 267/534 198/514 88/467 92/426 131/385 262/528 196/534
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 76,463.2767 68,835.5657 11,223.7498 18,851.4607
2016-09-30 18,851.4607 7,163.1228 32,224.9749 43,913.3128
2016-06-30 43,913.3128 43,286.9893 15,619.7516 16,246.0751
2016-03-31 16,246.0751 51,148.6742 47,366.1922 12,463.5931
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