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万家日日薪货币B(519512)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.1177(元) 2017-03-28
七日年化收益率:
3.6240% 2017-03-28

近1年收益率: 2.867% 成立日期:2013-01-15

基金经理:苏谋东 管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:7.65亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-28 1.1177 3.624%
2017-03-27 1.0497 3.538%
2017-03-26 1.8617 3.494%
2017-03-24 0.9295 3.528%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.25% 0.78% 1.54% 2.87% 0.76% 10.02%
同类平均 0.09% 0.28% 0.84% 1.47% 2.75% 0.81% 10.46%
同类排名 354/572 422/555 364/532 162/460 123/400 356/533 199/572
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 76,463.2767 68,835.5657 11,223.7498 18,851.4607
2016-09-30 18,851.4607 7,163.1228 32,224.9749 43,913.3128
2016-06-30 43,913.3128 43,286.9893 15,619.7516 16,246.0751
2016-03-31 16,246.0751 51,148.6742 47,366.1922 12,463.5931
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