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浦银安盛货币E(519516)

加入自选

每万份单位收益:0.6563
2019-08-16
七日年化收益率:2.4270%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:钟明 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:50.68份 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1986539547.63 1212018485.75 1152303152.37 322591728.08
其中:股票 -- -- -- --
债券 6842061.14 1652077.16 -1090004.57 -282992.09
资产支持证券 -41.10 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1979696517.09 1210365398.09 1153393156.94 322874720.17
其中:存款利息收入 988314528.87 698606755.99 727674061.45 189536098.25
债券利息收入 468476210.77 256488169.26 257629082.53 45061173.23
资产支持证券利息收入 6417196.10 663918.06 -- --
买入返售金融资产收入 516488581.35 254606554.78 168090012.96 88277448.69
其他收入 1010.50 1010.50 -- --
收入合计 1986539547.63 1212018485.75 1152303152.37 322591728.08
管理费 73716663.24 39763955.20 48574842.61 21256159.96
托管费 24572220.98 13254651.66 15612192.88 6505965.32
销售服务费 5748511.46 3123169.71 3130378.23 950702.10
交易费用 -- -- -- --
利息支出 29617096.54 18866218.07 12818172.77 1488504.21
其中:卖出回购金融资产支出 29617096.54 18866218.07 12818172.77 1488504.21
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 455435.08 230148.48 508054.60 225017.08
费用合计 134180953.88 75253674.93 80643641.09 30426348.67
利润总额 1852358593.75 1136764810.82 1071659511.28 292165379.41
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