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浦银安盛货币E(519516)

加入自选

每万份单位收益:0.6563
2019-08-16
七日年化收益率:2.4270%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:钟明 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:50.68份 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0054 0.0000 0.0004 0.0051 -6.10% 347.7452 359.4696
2019-03-31 0.0191 0.0001 0.0138 0.0054 -71.79% 345.1390 363.7623
2018-12-31 0.0606 0.0034 0.0449 0.0191 -68.44% 324.4858 329.7899
2018-09-30 0.0970 0.0090 0.0454 0.0606 -37.53% -- 409.1271
2018-06-30 0.1421 0.0220 0.0671 0.0970 -31.72% -- 442.6888
2018-03-31 0.0336 0.1485 0.0400 0.1421 322.69% 529.9134 540.1458
2017-12-31 0.0487 0.0782 0.0932 0.0336 -30.94% 422.7329 422.8709
2017-09-30 0.0455 0.0901 0.0869 0.0487 6.98% 317.1260 322.2723
2017-03-31 0.0547 0.0059 0.0109 0.0497 -9.11% 204.5553 204.9691
2016-12-31 0.0558 0.0091 0.0103 0.0547 -2.06% 7.5615 7.5751
2016-09-30 0.0736 0.0070 0.0248 0.0558 -24.12% 7.5790 7.5887
2016-06-30 0.0579 0.0541 0.0384 0.0736 27.12% 11.4488 11.4664
2015-12-31 0.0531 0.0328 0.0437 0.0423 -20.41% 34.5289 34.5698
2015-09-30 0.0608 0.0035 0.0112 0.0531 -12.68% 18.1611 18.1776
2015-06-30 0.0357 2.0386 2.0135 0.0608 70.27% 6.0142 6.0310
2015-03-31 0.0841 0.0253 0.0736 0.0357 -57.53% 5.4074 5.7771
2014-12-31 0.0006 0.0852 0.0017 0.0841 13,378.86% 9.1394 9.1606
2014-09-30 0.0000 0.0007 0.0001 0.0006 % 8.5086 8.5287
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