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浦银安盛货币E(519516)

加入自选

每万份单位收益:0.6563
2019-08-16
七日年化收益率:2.4270%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:钟明 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:50.68份 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10023422477.93 22078769871.53 27042659512.44 27042659512.44
交易性金融资产 14733720328.47 9969932554.42 9884299092.40 9884299092.40
资产支持证券投资 338000000.00 240000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 14395720328.47 9729932554.42 9884299092.40 9884299092.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 93859999.99 22863636.36 -- --
存出保证金 2719626.61 935680.26 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 165775308.92 256837923.48 177811658.23 177811658.23
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 21056100.00 2977300.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7938433295.16 11936560279.90 5182323333.49 5182323333.49
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 32978987137.08 44268877245.95 42287093596.56 42287093596.56
应付基金管理费 5264097.03 6016220.70 5076802.60 5076802.60
应付基金托管费 1754698.99 2005406.88 1692267.54 1692267.54
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 402743.49 475650.70 397581.29 397581.29
应付利润 3069790.08 5269207.33 6287677.25 6287677.25
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 250046.79 256819.16 107176.64 107176.64
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 51150.69 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 530017.56 1269156.86 -- --
卖出回购金融资产款 518798701.80 1958746255.44 -- --
应交税金 81976.80 62528.99 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 259000.00 133593.29 242000.00 242000.00
负债总值 530411072.54 1974285990.04 13803505.32 13803505.32
实收基金 32448576064.54 42294591255.91 42273290091.24 42273290091.24
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 32448576064.54 42294591255.91 42273290091.24 42273290091.24
负债及持有人权益合计 32978987137.08 44268877245.95 42287093596.56 42287093596.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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