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浦银安盛货币E(519516)

加入自选

每万份单位收益:0.6563
2019-08-16
七日年化收益率:2.4270%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:钟明 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:50.68份 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 34,774,516,270.71 34,513,898,426.70 32,448,576,064.54 39,436,047,461.92
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 173,218,026.87 180,024,412.55 189,551,035.53 175,527,860.80
其他资产占总资产比例(%) 0.48 0.49 0.57 0.43
债券市值(不含国债)(元) 9,956,159,793.88 12,635,411,217.02 14,395,720,328.47 11,851,217,997.58
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 27.70 34.74 43.65 28.97
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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