|
每万份单位收益：1.07482012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2336024574.87 | 405234115.68 | 372478865.65 | 372478865.65 |
| 交易性金融资产 | 1344951710.37 | 871213319.20 | 1503041488.37 | 1503041488.37 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1344951710.37 | 871213319.20 | 1503041488.37 | 1503041488.37 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 5279659.09 | 5279659.09 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 24693464.40 | 9444347.95 | 13789362.52 | 13789362.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 206665490.73 | 32018884.90 | 11643445.71 | 11643445.71 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 149940344.91 | 318901158.35 | 907162400.74 | 907162400.74 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4062525585.28 | 1637061826.08 | 2813645222.08 | 2813645222.08 |
| 应付基金管理费 | 812538.17 | 633924.98 | 749121.14 | 749121.14 |
| 应付基金托管费 | 246223.67 | 192098.46 | 227006.41 | 227006.41 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 142830.75 | 137633.49 | 56287.51 | 56287.51 |
| 应付利润 | 7866087.61 | 3773258.23 | 3089867.46 | 3089867.46 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 25596.01 | 42050.68 | 20659.74 | 20659.74 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1218.93 | -- | 31785.04 | 31785.04 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 11198.90 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 79999760.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 452400.00 | 452400.00 | 452400.00 | 452400.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 559018.22 | 443689.10 | 634794.67 | 634794.67 |
| 负债总值 | 10105913.36 | 85686013.84 | 5261921.97 | 5261921.97 |
| 实收基金 | 4052419671.92 | 1551375812.24 | 2808383300.11 | 2808383300.11 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4052419671.92 | 1551375812.24 | 2808383300.11 | 2808383300.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 4062525585.28 | 1637061826.08 | 2813645222.08 | 2813645222.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]