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每万份单位收益：1.07482012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,950,944,338.74 | 4,052,419,671.92 | 1,757,744,845.25 | 1,551,375,812.24 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 498,304,158.75 | 231,608,955.13 | 42,958,640.35 | 41,713,232.85 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 9.48 | 5.70 | 2.38 | 2.55 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,367,743,537.29 | 1,344,951,710.37 | 865,584,847.45 | 871,213,319.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 26.02 | 33.11 | 48.00 | 53.22 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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