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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 964853.55 | -559105.84 | 20825603.09 | 19216503.39 |
| 其中：股票 | -2896207.73 | -1708533.53 | 10303124.84 | 10028119.49 |
| 债券 | -7209708.53 | -3069334.84 | 5437446.58 | 5773240.38 |
| 资产支持证券 | -1642.55 | -1642.55 | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 101012.40 | 99412.40 | 11799.40 | 11799.40 |
| 公允价值变动收益 | 6328595.91 | 1926639.41 | -7952453.32 | -3182232.80 |
| 利息合计 | 4630079.98 | 2190484.12 | 12975026.08 | 6564644.62 |
| 其中:存款利息收入 | 56681.90 | 29128.41 | 180397.03 | 122247.78 |
| 债券利息收入 | 4322384.16 | 1931707.70 | 12396661.81 | 6239642.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 128121.59 | 128121.59 | 362779.82 | 187004.55 |
| 买入返售金融资产收入 | 122892.33 | 101526.42 | 35187.42 | 15750.00 |
| 其他收入 | 12724.07 | 3869.15 | 50659.51 | 20932.30 |
| 收入合计 | 964853.55 | -559105.84 | 20825603.09 | 19216503.39 |
| 管理费 | 954122.68 | 516834.62 | 2970671.29 | 1680249.42 |
| 托管费 | 272606.53 | 147667.05 | 848763.16 | 480071.22 |
| 销售服务费 | 318417.39 | 171047.04 | 488151.58 | 259900.67 |
| 交易费用 | 376260.45 | 254208.86 | 1246639.77 | 556785.19 |
| 利息支出 | 282721.78 | 168878.07 | 545889.18 | 216183.02 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 282721.78 | 168878.07 | 545889.18 | 216183.02 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 186229.21 | 92249.16 | 179459.28 | 90461.48 |
| 费用合计 | 2390358.04 | 1350884.80 | 6279574.26 | 3283651.00 |
| 利润总额 | -1425504.49 | -1909990.64 | 14546028.83 | 15932852.39 |
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