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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 140,501,234.74 | 120,923,219.10 | 121,100,432.90 | 135,003,960.35 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | 13,549,570.95 |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | 8.90 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,290,601.73 | 2,773,098.94 | 1,773,564.78 | 1,906,021.20 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 3.00 | 2.04 | 1.44 | 1.25 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 128,968,360.00 | 132,321,699.00 | 109,700,572.30 | 115,155,667.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 90.23 | 97.15 | 89.19 | 75.65 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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