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海富通现金管理货币A(519528)

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每万份单位收益:2.5233
2015-07-22
七日年化收益率:4.1040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,615,132.19份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2014-12-31 2013-12-31 2013-06-30
投资收益合计 21893503.49 9120686.81 4706885.36
其中:股票 -- -- --
债券 104073.90 -71180.18 -35305.79
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -- -- --
利息合计 21789429.59 9191866.99 4742191.15
其中:存款利息收入 3510295.43 557538.66 296066.51
债券利息收入 1892502.66 424402.20 217603.95
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 16386631.50 8209926.13 4228520.69
其他收入 -- -- --
收入合计 21893503.49 9120686.81 4706885.36
管理费 1906972.92 850506.97 489385.11
托管费 577870.61 257729.39 148298.52
销售服务费 91647.41 129507.77 83500.15
交易费用 -- 75.00 --
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 389878.42 341478.50 136889.80
费用合计 2966369.36 1579297.63 858073.58
利润总额 18927134.13 7541389.18 3848811.78
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