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海富通现金管理货币A(519528)

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每万份单位收益:2.5233
2015-07-22
七日年化收益率:4.1040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,615,132.19份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2015-03-31 968.3695 1,138.3217 1,086.7269 1,019.9644 5.33% 1,530.0022 1,538.5020
2014-12-31 1,018.9418 2,542.9743 2,593.5466 968.3695 -4.96% 5,968.3695 6,022.1280
2014-09-30 10,248.8651 5,889.9727 15,119.8960 1,018.9418 -90.06% 112,839.6571 114,635.7625
2014-06-30 1,099.9311 10,996.1171 1,847.1831 10,248.8651 831.77% 107,657.6360 109,368.2563
2014-03-31 2,356.0636 915.9058 2,172.0383 1,099.9311 -53.31% 4,606.1307 4,782.2383
2013-12-31 1,738.5222 4,983.2478 4,365.7064 2,356.0636 35.52% 5,540.7000 5,994.7484
2013-09-30 3,903.3674 6,202.3397 8,367.1850 1,738.5222 -55.46% 8,876.5591 8,922.5563
2013-06-30 23,144.4772 3,686.6477 22,927.7574 3,903.3674 -83.13% 39,444.7677 40,125.1798
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