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海富通现金管理货币A(519528)

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每万份单位收益:2.5233
2015-07-22
七日年化收益率:4.1040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,615,132.19份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2014-12-31 2013-12-31 2013-06-30
现金 -- -- --
银行存款 9400110.38 8026992.24 8334721.00
交易性金融资产 -- -- --
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 5795000.00 4823809.52 8647727.27
存出保证金 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 26169.28 35781.87 341602.42
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- 60900.00 146927747.59
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 45000000.00 47000000.00 237000000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 60221279.66 59947483.63 401251798.28
应付基金管理费 107694.57 85583.23 80245.41
应付基金托管费 32634.73 25934.33 24316.83
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 5895.11 7614.90 8999.24
应付利润 45909.87 93141.50 562940.53
应付账款 -- -- --
应付交易费用 1950.00 875.00 1900.00
应付证券交易清算款 -- 3998335.00 5990266.05
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 343500.00 329000.00 135452.80
负债总值 537584.28 4540483.96 6804120.86
实收基金 59683695.38 55406999.67 394447677.42
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -- -- --
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 59683695.38 55406999.67 394447677.42
负债及持有人权益合计 60221279.66 59947483.63 401251798.28
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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