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海富通现金管理货币A(519528)

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每万份单位收益:2.5233
2015-07-22
七日年化收益率:4.1040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,615,132.19份 基金管理人:海富通基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
资产净值(元) 7,732,102.45 15,300,021.79 59,683,695.38 1,128,396,571.16
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,102.70 516,166.50 26,169.28 3,535,364.40
其他资产占总资产比例(%) 0.03 3.35 0.04 0.31
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- 120,059,527.03
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- 10.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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