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| 数据日期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,732,102.45 | 15,300,021.79 | 59,683,695.38 | 1,128,396,571.16 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,102.70 | 516,166.50 | 26,169.28 | 3,535,364.40 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.03 | 3.35 | 0.04 | 0.31 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | 120,059,527.03 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | 10.47 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |