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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.8467(元) 2018-05-22
七日年化收益率:
3.1350% 2018-05-22

近1年收益率: 3.691% 成立日期:2014-03-25

基金经理:刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.21亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-22 0.8467 3.135%
2018-05-21 0.8499 3.120%
2018-05-20 1.6979 3.101%
2018-05-18 0.8462 3.080%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-05-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.26% 0.86% 1.86% 3.69% 1.43% 15.16%
同类平均 0.07% 0.32% 0.98% 2.05% 4.09% 1.59% 13.93%
同类排名 591/661 630/661 597/660 588/658 538/583 597/660 205/661
更多 基金份额 数据日期:2018-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 2,126.9370 1,527.6666 1,832.7383 2,432.0087
2017-12-31 2,432.0087 1,284.1899 1,408.1963 2,556.0151
2017-09-30 2,556.0151 2,159.9697 2,238.5110 2,634.5564
2017-06-30 2,634.5564 1,055.4595 1,441.6925 3,020.7894
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