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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5976(元) 2020-01-22
七日年化收益率:
2.5090% 2020-01-22

近1年收益率: 2.211% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.18亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-22 0.5976 2.509%
2020-01-21 0.8895 2.513%
2020-01-20 0.6236 2.354%
2020-01-19 1.2015 2.330%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.57% 1.13% 2.21% 0.16% 19.82%
同类平均 0.05% 0.23% 0.63% 1.23% 2.51% 0.15% 18.88%
同类排名 456/666 419/664 559/660 535/649 577/647 324/666 219/666
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 1,778.7354 763.7262 806.5683 1,821.5775
2019-09-30 1,821.5775 1,014.9490 955.1931 1,761.8215
2019-06-30 1,761.8215 633.0219 537.9309 1,666.7306
2019-03-31 1,666.7306 941.6105 1,058.3989 1,783.5189
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