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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0504(元) 2017-05-25
七日年化收益率:
3.5260% 2017-05-25

近1年收益率: 2.653% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.30亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-25 1.0504 3.526%
2017-05-24 0.9348 3.467%
2017-05-23 0.9316 3.469%
2017-05-22 0.9290 3.472%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.28% 0.82% 1.44% 2.65% 1.23% 11.08%
同类平均 0.07% 0.30% 0.90% 1.67% 2.93% 1.39% 10.69%
同类排名 459/595 466/592 450/560 439/499 358/414 451/535 187/595
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 3,020.7894 1,388.5286 1,457.9225 3,090.1832
2016-12-31 3,090.1832 1,968.7003 2,735.9700 3,857.4530
2016-09-30 3,857.4530 3,730.2577 4,478.5316 4,605.7270
2016-06-30 4,605.7270 4,720.1409 4,444.2785 4,329.8646
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