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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9197(元) 2017-04-21
七日年化收益率:
3.2840% 2017-04-21

近1年收益率: 2.549% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.31亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-04-21 0.9197 3.284%
2017-04-20 0.9101 3.275%
2017-04-19 0.9155 3.273%
2017-04-18 0.9125 3.279%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-04-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.28% 0.78% 1.34% 2.55% 0.91% 10.73%
同类平均 0.07% 0.33% 0.88% 1.56% 2.83% 1.06% 10.41%
同类排名 446/583 497/576 439/542 419/473 343/401 454/534 186/590
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 3,090.1832 1,968.7003 2,735.9700 3,857.4530
2016-09-30 3,857.4530 3,730.2577 4,478.5316 4,605.7270
2016-06-30 4,605.7270 4,720.1409 4,444.2785 4,329.8646
2016-03-31 4,329.8646 6,178.6304 7,359.0252 5,510.2593
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