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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.4200(元) 2017-03-24
七日年化收益率:
2.9620% 2017-03-24

近1年收益率: 2.481% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.31亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-24 0.4200 2.962%
2017-03-23 0.9244 3.219%
2017-03-22 0.5436 2.986%
2017-03-21 0.9354 3.083%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.25% 0.71% 1.27% 2.48% 0.65% 10.45%
同类平均 0.08% 0.28% 0.84% 1.46% 2.74% 0.77% 10.36%
同类排名 510/571 425/558 442/524 405/455 339/400 449/533 186/575
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 3,090.1832 1,968.7003 2,735.9700 3,857.4530
2016-09-30 3,857.4530 3,730.2577 4,478.5316 4,605.7270
2016-06-30 4,605.7270 4,720.1409 4,444.2785 4,329.8646
2016-03-31 4,329.8646 6,178.6304 7,359.0252 5,510.2593
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