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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0831(元) 2017-06-23
七日年化收益率:
3.5960% 2017-06-23

近1年收益率: 2.731% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.30亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-23 1.0831 3.596%
2017-06-22 1.0793 3.455%
2017-06-21 1.0044 3.389%
2017-06-20 0.9881 3.226%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.29% 0.85% 1.56% 2.73% 1.50% 11.38%
同类平均 0.08% 0.33% 0.95% 1.78% 3.04% 1.69% 10.83%
同类排名 550/605 538/594 501/575 448/524 369/424 452/535 188/605
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 3,020.7894 1,388.5286 1,457.9225 3,090.1832
2016-12-31 3,090.1832 1,968.7003 2,735.9700 3,857.4530
2016-09-30 3,857.4530 3,730.2577 4,478.5316 4,605.7270
2016-06-30 4,605.7270 4,720.1409 4,444.2785 4,329.8646
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