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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0722(元) 2017-12-14
七日年化收益率:
3.9420% 2017-12-14

近1年收益率: 3.362% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕、刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.26亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-12-14 1.0722 3.942%
2017-12-13 1.0611 3.933%
2017-12-12 1.0545 3.929%
2017-12-11 1.0630 3.920%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-12-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.30% 0.91% 1.81% 3.36% 3.26% 13.31%
同类平均 0.08% 0.33% 0.99% 2.03% 3.77% 3.66% 11.94%
同类排名 467/662 568/662 595/659 550/599 459/511 475/534 197/662
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 2,556.0151 2,159.9697 2,238.5110 2,634.5564
2017-06-30 2,634.5564 1,055.4595 1,441.6925 3,020.7894
2017-03-31 3,020.7894 1,388.5286 1,457.9225 3,090.1832
2016-12-31 3,090.1832 1,968.7003 2,735.9700 3,857.4530
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