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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9403(元) 2017-08-18
七日年化收益率:
3.4920% 2017-08-18

近1年收益率: 2.933% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.26亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-08-18 0.9403 3.492%
2017-08-17 0.9414 3.499%
2017-08-16 0.9406 3.516%
2017-08-15 0.9447 3.539%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.30% 0.90% 1.73% 2.93% 2.08% 12.01%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.89% 3.27% 2.35% 10.85%
同类排名 531/641 534/614 523/593 470/554 390/443 460/535 191/644
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 2,634.5564 1,055.4595 1,441.6925 3,020.7894
2017-03-31 3,020.7894 1,388.5286 1,457.9225 3,090.1832
2016-12-31 3,090.1832 1,968.7003 2,735.9700 3,857.4530
2016-09-30 3,857.4530 3,730.2577 4,478.5316 4,605.7270
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