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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.2424(元) 2020-06-05
七日年化收益率:
0.9490% 2020-06-05

近1年收益率: 2.012% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.15亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-05 0.2424 0.949%
2020-06-04 0.2567 0.961%
2020-06-03 0.2435 0.966%
2020-06-02 0.2459 0.973%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-06-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.09% 0.35% 0.92% 2.01% 0.76% 20.54%
同类平均 0.03% 0.13% 0.45% 1.08% 2.30% 0.90% 19.62%
同类排名 626/671 622/668 602/666 602/664 575/649 594/666 228/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 1,450.4089 853.4594 1,181.7859 1,778.7354
2019-12-31 1,778.7354 763.7262 806.5683 1,821.5775
2019-09-30 1,821.5775 1,014.9490 955.1931 1,761.8215
2019-06-30 1,761.8215 633.0219 537.9309 1,666.7306
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