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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0528(元) 2018-01-17
七日年化收益率:
3.8850% 2018-01-17

近1年收益率: 3.784% 成立日期:2014-03-25

基金经理:刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:107.76亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-01-17 1.0528 3.885%
2018-01-16 1.0399 3.912%
2018-01-15 1.0422 3.963%
2018-01-14 2.0861 4.021%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.37% 1.02% 1.98% 3.78% 0.19% 14.79%
同类平均 0.08% 0.37% 1.03% 2.04% 3.91% 0.20% 12.33%
同类排名 495/665 414/663 425/661 440/608 363/537 503/665 175/665
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 1,077,625.8498 1,177,386.2935 1,694,829.7835 1,595,069.3398
2017-06-30 1,595,069.3398 2,518,546.5024 1,769,054.8209 845,577.6584
2017-03-31 845,577.6584 821,247.8186 1,592,108.5442 1,616,438.3840
2016-12-31 1,616,438.3840 1,821,161.3148 1,835,364.0143 1,630,641.0835
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