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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4507(元) 2020-03-27
七日年化收益率:
2.4930% 2020-03-27

近1年收益率: 2.417% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:23.19亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-27 0.4507 2.493%
2020-03-26 1.1892 2.515%
2020-03-25 0.4751 2.157%
2020-03-24 0.5655 2.188%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.17% 0.61% 1.22% 2.42% 0.57% 21.99%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.22% 2.45% 0.57% 19.37%
同类排名 108/667 395/667 352/667 373/661 400/648 349/667 188/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 231,885.2507 286,529.7307 292,575.3753 237,930.8954
2019-09-30 237,930.8954 831,117.0238 1,360,461.1275 767,274.9991
2019-06-30 767,274.9991 1,008,612.8372 957,279.2390 715,941.4009
2019-03-31 715,941.4009 1,227,971.6880 1,159,747.5917 647,717.3046
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