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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6663(元) 2020-01-17
七日年化收益率:
2.5850% 2020-01-17

近1年收益率: 2.452% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:23.79亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-17 0.6663 2.585%
2020-01-16 0.9059 2.716%
2020-01-15 0.6705 2.736%
2020-01-14 0.6622 2.730%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.63% 1.25% 2.45% 0.13% 21.46%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.51% 0.12% 18.81%
同类排名 339/667 202/665 354/661 301/650 425/648 85/667 188/668
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 237,930.8954 831,117.0238 1,360,461.1275 767,274.9991
2019-06-30 767,274.9991 1,008,612.8372 957,279.2390 715,941.4009
2019-03-31 715,941.4009 1,227,971.6880 1,159,747.5917 647,717.3046
2018-12-31 647,717.3046 702,769.4173 853,488.1816 798,436.0689
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基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
汇添富全额宝货币 0.7080 3.64%
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建信货币B 0.7908 3.13%
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