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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8166(元) 2017-01-20
七日年化收益率:
2.4460% 2017-01-20

近1年收益率: 2.668% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:161.64亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-20 0.8166 2.446%
2017-01-19 0.2862 2.431%
2017-01-18 0.3910 2.707%
2017-01-17 0.7812 2.812%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.62% 1.27% 2.67% 0.14% 10.62%
同类平均 0.06% 0.27% 0.69% 1.33% 2.63% 0.17% 10.41%
同类排名 483/534 448/514 382/467 281/426 182/385 441/528 171/534
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 1,616,438.3840 1,821,161.3148 1,835,364.0143 1,630,641.0835
2016-09-30 1,630,641.0835 1,461,779.1826 1,305,431.9527 1,474,293.8535
2016-06-30 1,474,293.8535 958,010.6948 505,796.9903 1,022,080.1490
2016-03-31 1,022,080.1490 1,121,850.5074 809,781.8266 710,011.4682
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