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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9978(元) 2017-05-26
七日年化收益率:
3.7770% 2017-05-26

近1年收益率: 2.903% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:84.56亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-26 0.9978 3.777%
2017-05-25 1.1161 3.775%
2017-05-24 1.0017 3.716%
2017-05-23 0.9980 3.717%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2017-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.30% 0.88% 1.57% 2.90% 1.35% 11.95%
同类平均 0.07% 0.30% 0.90% 1.69% 2.94% 1.41% 10.64%
同类排名 329/595 320/592 335/560 365/499 238/414 362/535 173/599
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 845,577.6584 821,247.8186 1,592,108.5442 1,616,438.3840
2016-12-31 1,616,438.3840 1,821,161.3148 1,835,364.0143 1,630,641.0835
2016-09-30 1,630,641.0835 1,461,779.1826 1,305,431.9527 1,474,293.8535
2016-06-30 1,474,293.8535 958,010.6948 505,796.9903 1,022,080.1490
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