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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0397(元) 2017-07-21
七日年化收益率:
3.7070% 2017-07-21

近1年收益率: 3.085% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:159.51亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-21 1.0397 3.707%
2017-07-20 0.9342 3.686%
2017-07-19 0.9905 3.751%
2017-07-18 1.0163 3.784%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.33% 0.94% 1.79% 3.08% 1.94% 12.60%
同类平均 0.07% 0.36% 0.96% 1.85% 3.16% 2.05% 11.01%
同类排名 455/614 361/605 374/589 343/541 270/431 364/535 175/616
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 1,595,069.3398 2,518,546.5024 1,769,054.8209 845,577.6584
2017-03-31 845,577.6584 821,247.8186 1,592,108.5442 1,616,438.3840
2016-12-31 1,616,438.3840 1,821,161.3148 1,835,364.0143 1,630,641.0835
2016-09-30 1,630,641.0835 1,461,779.1826 1,305,431.9527 1,474,293.8535
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我19日认购519567 26日算...zhengxinwa 0/6642014-03-26