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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.9412(元) 2018-05-25
七日年化收益率:
3.3790% 2018-05-25

近1年收益率: 3.936% 成立日期:2014-03-25

基金经理:刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:67.80亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-25 0.9412 3.379%
2018-05-24 0.8920 3.363%
2018-05-23 0.8824 3.371%
2018-05-22 0.9123 3.382%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.28% 0.92% 1.99% 3.94% 1.55% 16.34%
同类平均 0.07% 0.32% 0.98% 2.05% 4.09% 1.61% 13.96%
同类排名 529/661 567/661 508/660 477/658 440/585 498/660 181/661
更多 基金份额 数据日期:2018-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 678,021.1940 1,496,540.4340 1,797,314.7577 978,795.5178
2017-12-31 978,795.5178 1,553,830.2429 1,652,660.5750 1,077,625.8498
2017-09-30 1,077,625.8498 1,177,386.2935 1,694,829.7835 1,595,069.3398
2017-06-30 1,595,069.3398 2,518,546.5024 1,769,054.8209 845,577.6584
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