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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9949(元) 2017-11-17
七日年化收益率:
3.6380% 2017-11-17

近1年收益率: 3.482% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕、刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:107.76亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-17 0.9949 3.638%
2017-11-16 0.9906 3.604%
2017-11-15 0.9817 3.582%
2017-11-14 0.9863 3.601%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.32% 0.95% 1.92% 3.48% 3.20% 13.99%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.99% 3.65% 3.36% 11.61%
同类排名 510/662 436/660 483/639 423/588 349/488 363/534 175/662
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 1,077,625.8498 1,177,386.2935 1,694,829.7835 1,595,069.3398
2017-06-30 1,595,069.3398 2,518,546.5024 1,769,054.8209 845,577.6584
2017-03-31 845,577.6584 821,247.8186 1,592,108.5442 1,616,438.3840
2016-12-31 1,616,438.3840 1,821,161.3148 1,835,364.0143 1,630,641.0835
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