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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0674(元) 2017-11-21
七日年化收益率:
3.5120% 2017-11-21

近1年收益率: 3.248% 成立日期:2014-05-30

基金经理:康佳燕、刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:26.87亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-21 1.0674 3.512%
2017-11-20 0.8958 3.432%
2017-11-19 1.8865 3.420%
2017-11-17 0.9293 3.390%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.89% 1.80% 3.25% 3.02% 12.16%
同类平均 0.08% 0.33% 0.99% 1.99% 3.66% 3.40% 11.66%
同类排名 598/662 567/660 583/640 537/589 447/492 474/534 219/662
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 268,686.1487 317,817.3832 298,973.4351 249,842.2006
2017-06-30 249,842.2006 267,338.5161 271,631.6120 254,135.2965
2017-03-31 254,135.2965 303,166.7390 298,154.3994 249,122.9569
2016-12-31 249,122.9569 312,530.3175 360,740.9855 297,333.6249
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