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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.8479(元) 2018-06-12
七日年化收益率:
3.1010% 2018-06-12

近1年收益率: 3.677% 成立日期:2014-03-25

基金经理:刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:31.19亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-12 0.8479 3.101%
2018-06-11 0.8743 3.144%
2018-06-10 1.6953 3.174%
2018-06-08 0.8486 3.285%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.28% 0.86% 1.84% 3.68% 1.61% 14.46%
同类平均 0.07% 0.32% 0.99% 2.04% 4.12% 1.81% 14.18%
同类排名 603/661 602/661 610/661 594/658 545/593 600/660 224/661
更多 基金份额 数据日期:2018-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-03-31 311,927.6579 391,978.3407 373,445.0394 293,394.3566
2017-12-31 293,394.3566 333,199.3906 308,491.1826 268,686.1487
2017-09-30 268,686.1487 317,817.3832 298,973.4351 249,842.2006
2017-06-30 249,842.2006 267,338.5161 271,631.6120 254,135.2965
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