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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0432(元) 2018-02-14
七日年化收益率:
4.0790% 2018-02-14

近1年收益率: 3.626% 成立日期:2014-03-25

基金经理:刘大巍 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:29.34亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-02-14 1.0432 4.079%
2018-02-13 1.0498 4.041%
2018-02-12 1.0390 4.000%
2018-02-11 2.0793 3.962%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.32% 0.98% 1.88% 3.63% 0.48% 13.18%
同类平均 0.08% 0.35% 1.06% 2.06% 3.99% 0.52% 12.73%
同类排名 489/662 555/662 572/660 571/635 484/543 567/662 220/662
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-12-31 293,394.3566 333,199.3906 308,491.1826 268,686.1487
2017-09-30 268,686.1487 317,817.3832 298,973.4351 249,842.2006
2017-06-30 249,842.2006 267,338.5161 271,631.6120 254,135.2965
2017-03-31 254,135.2965 303,166.7390 298,154.3994 249,122.9569
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