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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6005(元) 2020-01-17
七日年化收益率:
2.3400% 2020-01-17

近1年收益率: 2.207% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:12.16亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-17 0.6005 2.340%
2020-01-16 0.8403 2.470%
2020-01-15 0.6048 2.490%
2020-01-14 0.5967 2.484%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.21% 0.57% 1.13% 2.21% 0.12% 18.84%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.51% 0.12% 18.81%
同类排名 535/667 457/665 564/661 537/650 582/648 278/667 246/668
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 121,556.2842 63,574.7331 72,414.9673 130,396.5184
2019-06-30 130,396.5184 63,721.3937 89,450.2678 156,125.3925
2019-03-31 156,125.3925 101,315.8640 125,607.4237 180,416.9523
2018-12-31 180,416.9523 107,088.7716 147,609.9213 220,938.1020
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