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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9320(元) 2017-05-26
七日年化收益率:
3.5280% 2017-05-26

近1年收益率: 2.656% 成立日期:2014-05-30

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:25.41亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-26 0.9320 3.528%
2017-05-25 1.0501 3.526%
2017-05-24 0.9357 3.467%
2017-05-23 0.9315 3.469%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.28% 0.82% 1.45% 2.66% 1.25% 10.23%
同类平均 0.07% 0.30% 0.90% 1.68% 2.93% 1.40% 10.70%
同类排名 443/595 459/592 445/560 439/499 357/414 450/535 208/595
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 254,135.2965 303,166.7390 298,154.3994 249,122.9569
2016-12-31 249,122.9569 312,530.3175 360,740.9855 297,333.6249
2016-09-30 297,333.6249 337,481.0569 346,045.8175 305,898.3854
2016-06-30 305,898.3854 351,638.7689 352,497.2322 306,756.8488
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