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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.8404(元) 2017-02-20
七日年化收益率:
2.9530% 2017-02-20

近1年收益率: 2.435% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:24.91亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-02-20 0.8404 2.953%
2017-02-19 1.6636 2.937%
2017-02-17 0.8316 2.910%
2017-02-16 0.8091 2.897%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-02-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.24% 0.60% 1.21% 2.44% 0.37% 9.28%
同类平均 0.06% 0.28% 0.75% 1.38% 2.66% 0.43% 10.37%
同类排名 419/548 474/539 461/489 406/443 335/398 472/533 207/554
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 249,122.9569 312,530.3175 360,740.9855 297,333.6249
2016-09-30 297,333.6249 337,481.0569 346,045.8175 305,898.3854
2016-06-30 305,898.3854 351,638.7689 352,497.2322 306,756.8488
2016-03-31 306,756.8488 415,419.6617 391,191.1251 282,528.3121
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