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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0274(元) 2017-03-30
七日年化收益率:
3.0030% 2017-03-30

近1年收益率: 2.495% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:24.91亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-30 1.0274 3.003%
2017-03-29 1.0564 2.948%
2017-03-28 0.8600 2.673%
2017-03-27 0.4641 2.712%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.26% 0.71% 1.28% 2.49% 0.71% 9.64%
同类平均 0.07% 0.31% 0.85% 1.48% 2.76% 0.84% 10.52%
同类排名 536/569 457/552 454/530 406/457 338/397 456/530 207/569
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 249,122.9569 312,530.3175 360,740.9855 297,333.6249
2016-09-30 297,333.6249 337,481.0569 346,045.8175 305,898.3854
2016-06-30 305,898.3854 351,638.7689 352,497.2322 306,756.8488
2016-03-31 306,756.8488 415,419.6617 391,191.1251 282,528.3121
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