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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.9612(元) 2017-07-26
七日年化收益率:
3.5600% 2017-07-26

近1年收益率: 2.852% 成立日期:2014-05-30

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:24.98亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-26 0.9612 3.560%
2017-07-25 0.9820 3.541%
2017-07-24 0.9749 3.524%
2017-07-23 1.9479 3.506%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-07-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.30% 0.88% 1.67% 2.85% 1.85% 10.89%
同类平均 0.08% 0.33% 0.97% 1.85% 3.18% 2.11% 11.09%
同类排名 536/614 498/606 514/590 454/546 385/438 453/535 214/615
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 249,842.2006 267,338.5161 271,631.6120 254,135.2965
2017-03-31 254,135.2965 303,166.7390 298,154.3994 249,122.9569
2016-12-31 249,122.9569 312,530.3175 360,740.9855 297,333.6249
2016-09-30 297,333.6249 337,481.0569 346,045.8175 305,898.3854
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