金融界首页>基金频道>基金档案>浦银安盛日日盈货币D(519568)
加入自选基金吧

浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0156(元) 2017-09-25
七日年化收益率:
3.7050% 2017-09-25

近1年收益率: 3.062% 成立日期:2014-05-30

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:24.98亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-09-25 1.0156 3.705%
2017-09-24 2.0049 3.670%
2017-09-22 1.0174 3.618%
2017-09-21 0.9896 3.578%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2017-09-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.29% 0.90% 1.78% 3.06% 2.45% 11.54%
同类平均 0.07% 0.33% 1.03% 1.95% 3.42% 2.74% 10.97%
同类排名 574/661 585/642 542/602 515/572 407/454 475/534 216/661
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 249,842.2006 267,338.5161 271,631.6120 254,135.2965
2017-03-31 254,135.2965 303,166.7390 298,154.3994 249,122.9569
2016-12-31 249,122.9569 312,530.3175 360,740.9855 297,333.6249
2016-09-30 297,333.6249 337,481.0569 346,045.8175 305,898.3854
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
国泰现金宝货币A 3.0068 7.82%
嘉合货币B 2.1596 5.27%
九泰日添金货币B 2.5409 5.24%
中金现金管家货币B 1.1149 5.11%
嘉合货币A 2.0936 5.02%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
浦银安盛货币B 货币型 220.7677
浦银安盛日日盈货币B 货币型 159.5069
浦银安盛盛达纯债债券 债券型 94.3008
浦银安盛盛元纯债债券 债券型 49.4229
浦银日日鑫货币B 货币型 40.0066
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
浦银安盛日日盈货币D多空...每日预测 0/2022016-02-15