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浦银安盛日日盈货币D(519568)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.7151(元) 2017-01-17
七日年化收益率:
2.5650% 2017-01-17

近1年收益率: 2.429% 成立日期:2014-03-25

基金经理:康佳燕 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:29.73亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-17 0.7151 2.565%
2017-01-16 0.7259 2.488%
2017-01-15 1.4367 2.399%
2017-01-13 0.7228 2.403%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.57% 1.16% 2.43% 0.12% 9.00%
同类平均 0.06% 0.27% 0.69% 1.32% 2.63% 0.15% 10.47%
同类排名 411/528 467/507 430/461 386/423 312/383 455/526 204/529
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 297,333.6249 337,481.0569 346,045.8175 305,898.3854
2016-06-30 305,898.3854 351,638.7689 352,497.2322 306,756.8488
2016-03-31 306,756.8488 415,419.6617 391,191.1251 282,528.3121
2015-12-31 282,528.3121 394,596.2064 427,217.3362 315,149.4419
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