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每万份单位收益：1.11362012-05-25 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 3.2600 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.4600 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 1.6000 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.6600 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.3400 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.6619 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 3.3200 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | 1.4889 | -- | -- |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.2200 | -- | -- |
| 07-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06-12-31 | 0.0000 | -- | 1.6700 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0000 | -- | 0.6600 | -- | -- |
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