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交银货币A(519588)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.4159(元) 2017-01-23
七日年化收益率:
2.0330% 2017-01-23

近1年收益率: 2.474% 成立日期:2006-01-20

基金经理:黄莹洁、连端清 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:9.91亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-23 1.4159 2.033%
2017-01-22 1.1698 1.649%
2017-01-20 0.1150 1.744%
2017-01-19 0.2069 2.033%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.59% 1.21% 2.47% 0.15% 37.00%
同类平均 0.06% 0.27% 0.69% 1.33% 2.63% 0.17% 10.37%
同类排名 525/534 490/514 424/467 366/426 296/385 504/528 44/536
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 99,100.1158 122,594.5580 82,213.3625 58,718.9203
2016-09-30 58,718.9203 54,082.3164 59,963.2634 64,599.8673
2016-06-30 64,599.8673 77,634.4134 81,929.5797 68,895.0336
2016-03-31 68,895.0336 112,896.0768 164,344.0965 120,343.0532
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