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每万份单位收益：1.11362012-05-25 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1136 | 4.327% |
| 2012-05-24 | 1.1871 | 4.311% |
| 2012-05-23 | 1.1956 | 4.240% |
| 2012-05-22 | 1.1116 | 4.143% |
| 2012-05-21 | 1.5210 | 4.186% |
| 2012-05-20 | 2.1704 | 4.094% |
| 2012-05-18 | 1.0814 | 4.048% |
| 2012-05-17 | 1.0520 | 4.027% |
| 2012-05-16 | 1.0085 | 4.025% |
| 2012-05-15 | 1.1941 | 4.031% |
| 2012-05-14 | 1.3449 | 3.963% |
| 2012-05-13 | 2.0818 | 3.988% |
| 2012-05-11 | 1.0426 | 3.980% |
| 2012-05-10 | 1.0471 | 3.979% |
| 2012-05-09 | 1.0196 | 3.981% |
| 2012-05-08 | 1.0636 | 4.039% |
| 2012-05-07 | 1.3939 | 4.072% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-04-13
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 33 |
*评级时间：2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 161615 | 融通易支付货币B | 1.0638 | 4.467% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 0.9991 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0775 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9046 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9701 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | % | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | % | |
| 360017 | 光大添天利季度理财A | % | |
| 360018 | 光大添天利季度理财B | % | |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | % |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 122.8291 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.1361 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 67.1742 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 47.5552 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.0720 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 34.9684 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 25.1330 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 20.9685 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.5657 |
| 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 16.3616 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 20,180.6310 | 44,178.1815 | 40,377.6666 | 16,380.1162 |
| 2011-09-30 | 15,091.0136 | 14,113.5470 | 19,203.1645 | 20,180.6310 |
| 2011-12-31 | 239,332.6251 | 346,344.9419 | 122,103.3303 | 15,091.0136 |
| 2012-03-31 | 75,879.8663 | 214,888.1676 | 378,340.9265 | 239,332.6251 |
| 基金全称 | 交银施罗德货币市场证券投资基 | 基金代码 | 519588 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年01月20日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
林洪钧先生,基金经理。学士学历。8年证券、基金业从业经验。2001年至2004年在国泰君安证券公司(上海分公司)机构客户部任客户经理,2004年至2005年在华安基金管理有限公司任债券交易员,2008年在加拿大FinancialEngineeringSourceInc.任金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任专户投资经理助理和专户投资经理。2011年1月27日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理至今。2011年6月9日起兼任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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