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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银货币B:2008年半年度报告

公告日期:2008-08-26

交银施罗德货币市场证券投资基金2008年半年度报告
    
    报告期间:2008年上半年度
    基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行
    报送日期:2008年8月26日
     重要提示
    
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
    本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年8 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    
     目      录
    
    一、基金简介 1
    (一)基金概况 1
    (二)基金投资概况 1
    (三)基金管理人 2
    (四)基金托管人 3
    (五)信息披露渠道 3
    (六)其他服务机构 3
    二、主要财务指标和基金净值表现 3
    (一) 主要会计数据和财务指标 4
    (二)基金净值表现 4
    三、管理人报告 6
    (一)基金管理人情况 6
    (二)基金经理介绍 7
    (三)报告期内遵规守信情况说明 7
    (四)报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 8
    (五)宏观经济、证券市场及行业走势展望 8
    四、托管人报告 9
    五、财务会计报告 9
    (一)资产负债表 10
    (二) 利润表 10
    (三)所有者权益(基金净值)变动表 11
    财务报表附注 12
    六、投资组合报告 25
    (一)报告期末基金资产组合情况 25
    (二)报告期债券融资回购情况 25
    (三)报告期基金投资组合平均剩余期限 26
    (四)报告期末债券投资组合 26
    (五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况 27
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 27
    (七)投资组合报告附注 27
    七、基金份额持有人户数、持有人结构 28
    八、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 28
    九、开放式基金份额变动 28
    十、重大事件揭示 29
    十一、备查文件目录 30
     一、基金简介
    
    (一)基金概况
    基金名称:交银施罗德货币市场证券投资基金
    基金简称:交银货币
    基金代码:A级519588,B级519589
    基金运作方式:契约型开放式基金
    基金合同生效日:2006年1月20日
    报告期末基金份额总额:1,598,526,795.05份
    其中:A级基金份额:       365,458,490.69份
    B级基金份额:    1,233,068,304.36份
    基金合同存续期:不定期
    
    (二)基金投资概况
    1、基金投资目标
    本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
    2、投资策略
    (1)    短期利率水平预期策略
    深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (2)    收益率曲线分析策略
    根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    (3)    组合剩余期限策略、期限配置策略
    通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (4)    类别品种配置策略
    在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (5)    流动性管理策略
    在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    (6)    套利策略
    跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的套利机会。
    跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
    (7)    滚动配置策略
    根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。
    (8)   信用利差策略
    通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
    3、业绩比较基准
    本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。
    4、风险收益特征
    本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
    
    (三)基金管理人
    名称:交银施罗德基金管理有限公司
    注册地址:上海市交通银行大楼二层(裙)
    办公地址:上海市世纪大道201号渣打银行大厦10层
    邮政编码:200120
    法定代表人:彭纯
    信息披露负责人:陈超
    联系电话:021-61055050
    传真:021-61055034
    电子信箱:xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com
    
    (四)基金托管人
    名称:中国农业银行
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
    邮政编码:100036
    法定代表人:项俊波
    信息披露负责人:李芳菲
    联系电话:010-68424199
    传真:010-68424181
    电子信箱:lifangfei@abchina.com
    
    (五)信息披露渠道
    信息披露报纸:《中国证券报》
    基金管理人网址:www.jysld.com ,www.bocomschroder.com  
    基金半年度报告置备地点:基金管理人的办公场所
    
    (六)其他服务机构
    会计师事务所:德勤华永会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市延安东路222号30楼
    注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
    办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23层
    
    二、主要财务指标和基金净值表现
    
    主要会计数据和财务指标  
    自2007 年6 月22 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A级基金份额和B 级基金份额。A 级基金份额与B 级基金份额的管理费、托管费相同,A 级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费,B 级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时,A 级基金与分级前基金连续计算,B 级基金按新设基金计算。


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  指标名称                      2008年1月1日至2008年6月30日A级              2008年1月1日至2008年6月30日B级             
  本期利润(元)                3,789,091.50                                12,857,022.19                              
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  期末基金资产净值(元)        365,458,490.69                              1,233,068,304.36                           
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  期末基金份额净值(元)        1.0000                                      1.0000                                     
  本期基金份额净值收益率        1.4889%                                     1.6096%                                    
  本期基金份额累计净值收益率    6.5101%                                     3.8041%                                    
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注:(1) 本基金申购赎回费为零;
    (2) 本基金收益分配按月结转份额。
    
    (二)基金净值表现
    1、本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表


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  基金类  阶段                        净值收益率  净值收益率标  业绩比较基准   业绩比较基准收益  ①-③      ②-④    
  别                                  ①          准差②        收益率③       率标准差④                              
  A级     过去1个月                   0.2440%     0.0008%       0.2952%        0.0000%           (0.0512%)   0.0008%   
          过去3个月                   0.7386%     0.0007%       0.8953%        0.0000%           (0.1567%)   0.0007%   
          过去6个月                   1.4889%     0.0030%       1.7906%        0.0000%           (0.3017%)   0.0030%   
          过去1年                     3.4813%     0.0063%       3.2837%        0.0012%           0.1976%     0.0051%   
          过去3年                     -           -             -              -                 -           -         
          自基金合同生效日起至今(20  6.5101%     0.0048%       5.8577%        0.0022%           0.6524%     0.0026%   
          06年1月20日至2008年6月30日                                                                                   
          )                                                                                                           
  B级     过去1个月                   0.2635%     0.0008%       0.2952%        0.0000%           (0.0317%)   0.0008%   
          过去3个月                   0.7985%     0.0007%       0.8953%        0.0000%           (0.0968%)   0.0007%   
          过去6个月                   1.6096%     0.0030%       1.7906%        0.0000%           (0.1810%)   0.0030%   
          过去1年                     3.7296%     0.0063%       3.2837%        0.0012%           0.4459%     0.0051%   
          过去3年                     -           -             -              -                 -           -         
          自基金分级日起至今(2007年  3.8041%     0.0062%       3.3352%        0.0013%           0.4689%     0.0049%   
          6月22日至2008年6月30日)                                                                                     
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    2、基金合同生效以来本基金净值收益率的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动进行比较
    本基金A级累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    
    注:图示时间为2006年1月20日至2008年6月30日。
    
    本基金B级累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    注:图示时间为2007年6月22日至2008年6月30日。
    
    基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: 
    (1) 本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不超过180 天;
    (2) 本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;
    (3)   除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整; 
    (4) 基金持有的剩余期限不超过397 天,但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%; 
    (5) 买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天; 
    (6) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%; 
    (7) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 
    (8)    投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
    (9)    本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
    (10)  本基金投资于资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券总规模的10%; 
    (11)  本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;(12)  本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    (13)  同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    (14)  本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    (15)  中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
    因基金规模或市场变化导致投资组合超过以上比例限制的,基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规和监管机关另有规定时,从其规定。截至2008年6月30日,本基金符合上述投资比例的约定。
    
    三、管理人报告
    
    (一)基金管理人情况
    本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为 2 亿元。
    截止到2008年6月底,公司已经发行并管理的的基金共有六只,均为开放式基金:交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金和交银施罗德增利债券证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同已于2005年9月29日正式生效;交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同已于2006年1月20日正式生效;交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同已于2006年6月14日正式生效;交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同已于2006年10月23日正式生效;交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同已于2007年8月8日正式生效;交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同已于2008年3月31日正式生效。
    
    (二)基金经理介绍
    陈晓秋女士,基金经理,硕士学历。6年基金公司债券研究及投资经验。曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员,负责债券及宏观分析、债券投资。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年1月20日起担任本基金基金经理至今。2008年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今。
    李家春先生,基金经理,学士学历。9年证券、基金从业经验。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年12月27日起担任本基金基金经理至今。2008年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今。
    
    (三)报告期内遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
    本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
    报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。本公司旗下投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现并未出现差异超过5%的情形。
    
    (四)报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
    2008年上半年中国经济增长率有明显放缓,通货膨胀率却创出本轮经济周期的新高。1-5月的月度工业增加值、固定资产投资、全社会消费品零售总额的实际增长率都出现放缓迹象;同期CPI同比增长8.1%,明显高于去年同期2.9%和去年全年4.8%的水平;虽然CPI在二季度出现了一定缓和的迹象,但是PPI的上升势头不减,原油、煤炭、钢材等价格继续大幅上涨。
    由于人民币升值预期依然强烈,外汇储备与外汇占款继续大幅增长。为了保持货币供应量和信贷平稳增长,抑制通货膨胀压力,央行上半年共五次上调了存款准备金率,累计达3个百分点。
    在加快提高准备金率的同时,央行公开市场操作也在回笼货币,上半年公开市场累计回笼货币2100多亿。综合来看,上半年央行对内主要依赖于数量手段进行调控,但由于外汇占款的快速上升,货币市场流动性仍较宽松,没有出现本质变化,但受准备金频繁调整的影响,短期波动频率有所增加。
    交银货币基金在上半年保持相对积极的投资策略,组合的平均剩余期限保持在中等水平以上。但在杠杆方面保持着谨慎的态度,不主动进行杠杆操作。管理组对信用风险保持高度警惕,短期融资券持仓比例保持下降趋势。
    回顾上半年的投资操作,交银货币基金在保持流动性并控制信用风险的前提下,对市场利率走势进行了正确的判断并据此进行投资操作,为持有人取得了较高的利息回报。
    
    (五)宏观经济、证券市场及行业走势展望
    在国际能源、粮食价格高企,大部分中央银行没有采取足够的紧缩政策的情况下,国内通货膨胀压力依然较大,CPI短暂的回落不会导致宏观调控力度的放松,下半年宏观经济将会延续放缓的趋势。
    基金管理组认为:通货膨胀是影响未来1-2年利率走势的主要因素,短期内通胀水平的回落降低了央行加息的紧迫性。但仍需警惕的是:第一,国际油价持续上涨会加剧国内成品油价格继续上调的预期,从而提高市场的通货膨胀预期以及加息预期;第二,粮食价格方面存在着较大的不确定性;第三,在热钱不断流入国内的背景下,央行被迫不断上调存款准备金率来锁定流动性,会造成资金面和市场心理的波动。因此,下半年货币市场可能会维持震荡态势,主要需要防范准备金调整造成的短期市场流动性风险。
    交银施罗德货币市场基金管理组会继续将基金的流动性管理和风险控制放在首位,在控制流动性风险、利率风险和信用风险的基础上,均衡投资,积极进行套利,为基金持有人获取合理的投资回报。
    
    四、托管人报告
    
     在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》的约定,对交银施罗德货币市场证券投资基金管理人——交银施罗德基金管理有限公司2008年1月1日至2008年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗德货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    
    中国农业银行托管业务部
    2008年8月25 日
    
    五、财务会计报告
    除特别注明外,表格金额单位为人民币元
    
    (一)资产负债表


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  项目                                     财务报表附注          2008年6月30日              2007年12月31日             
  资产                                                                                                                 
  银行存款                                                       26,290,947.72              8,814,571.69               
  结算备付金                                                     2,100,042.22               261,576,465.71             
  交易性金融资产                           6                     1,306,518,639.36           871,479,493.53             
  其中:债券投资                                                 1,256,518,639.36           871,479,493.53             
  资产支持证券投资                                               50,000,000.00              -                          
  衍生金融资产                                                   -                          -                          
  买入返售金融资产                                               148,500,342.75             -                          
  应收证券清算款                                                 100,046,000.00             -                          
  应收利息                                 7                     9,538,284.81               4,782,498.65               
  应收申购款                                                     20,451,261.19              -                          
  其他资产                                                       -                          -                          
  资产合计                                                       1,613,445,518.05           1,146,653,029.58           
  负债                                                           -                          -                          
  交易性金融负债                                                 -                          -                          
  衍生金融负债                                                   -                          -                          
  卖出回购金融资产款                                             -                          -                          
  应付证券清算款                                                 -                          -                          
  应付赎回款                                                     10,862,215.81              16,362,050.88              
  应付管理人报酬                                                 380,227.42                 290,541.34                 
  应付托管费                                                     115,220.42                 88,042.85                  
  应付销售服务费                                                 74,170.91                  56,767.93                  
  应付交易费用                             8                     13,668.92                  18,691.46                  
  应交税费                                                       -                          -                          
  应付利息                                                       -                          -                          
  应付利润                                                       2,963,702.79               2,058,530.38               
  其他负债                                 9                     509,516.73                 489,962.26                 
  负债合计                                                       14,918,723.00              19,364,587.10              
  所有者权益                                                                                                           
  实收基金                                 10                    1,598,526,795.05           1,127,288,442.48           
  未分配利润                                                     -                          -                          
  所有者权益合计                                                 1,598,526,795.05           1,127,288,442.48           
  负债和所有者权益总计                                           1,613,445,518.05           1,146,653,029.58           
  基金份额总额(份)                                               1,598,526,795.05           1,127,288,442.48           
  期末基金份额净值                                               1.0000                     1.0000                     
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    利润表


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  项目                                    财务报表附注           2008年1月1日至2008年6月30   2007年1月1日至2007年6月30 
                                                                 日                          日                        
  收入                                                           19,797,019.53               16,219,496.39             
  利息收入                                                       20,100,680.13               17,195,457.15             
  其中:存款利息收入                                             627,357.45                  111,128.45                
  债券利息收入                                                   16,829,869.25               13,457,788.24             
  资产支持证券利息收入                                           331,397.26                  -                         
  买入返售金融资产收入                                           2,312,056.17                3,626,540.46              
  投资收益                                                       (303,660.60)                (975,960.76)              
  其中:债券投资收益                      11                     (303,660.60)                (975,960.76)              
  公允价值变动收益                                               -                           -                         
  其他收入                                                       -                           -                         
  费用                                                           3,150,905.84                4,217,596.05              
  管理人报酬                                                     1,780,558.50                1,612,495.51              
  托管费                                                         539,563.21                  488,635.02                
  销售服务费                                                     364,186.60                  1,196,803.65              
  交易费用                                                       -                           -                         
  利息支出                                                       333,258.05                  771,933.63                
  其中:卖出回购金融资产支出                                     333,258.05                  771,933.63                
  其他费用                                12                     133,339.48                  147,728.24                
  利润总额                                                       16,646,113.69               12,001,900.34             
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    (三)所有者权益(基金净值)变动表


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  项目                                  2008年1月1日至2008年6月30日                                                    
                                        实收基金                  未分配利润                所有者权益合计             
  期初所有者权益(基金净值)              1,127,288,442.48          -                         1,127,288,442.48           
  本期经营活动产生的基金净值变动数(本   -                         16,646,113.69             16,646,113.69              
  期利润总额)                                                                                                          
  本期基金份额交易产生的基金净值变动数  471,238,352.57            -                         471,238,352.57             
  其中:基金申购款                      5,077,215,614.67          -                         5,077,215,614.67           
  基金赎回款                            (4,605,977,262.10)        -                         (4,605,977,262.10)         
  本期向基金份额持有人分配利润产生的基  -                         (16,646,113.69)           (16,646,113.69)            
  金净值变动数                                                                                                         
  期末所有者权益(基金净值)              1,598,526,795.05          -                         1,598,526,795.05           
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  项目                                  2007年1月1日至2007年6月30日                                                    
                                        实收基金                  未分配利润                所有者权益合计             
  期初所有者权益(基金净值)              969,423,310.22            -                         969,423,310.22             
  本期经营活动产生的基金净值变动数(本   -                        12,001,900.34             12,001,900.34              
  期利润总额)                                                                                                          
  本期基金份额交易产生的基金净值变动数  (178,531,094.95)          -                         (178,531,094.95)           
  其中:基金申购款                      2,526,782,680.06          -                         2,526,782,680.06           
  基金赎回款                            (2,705,313,775.01)        -                         (2,705,313,775.01)         
  本期向基金份额持有人分配利润产生的基  -                        (12,001,900.34)           (12,001,900.34)            
  金净值变动数                                                                                                         
  期末所有者权益(基金净值)              790,892,215.27            -                         790,892,215.27             
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    财务报表附注
    1、基金基本情况
    交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]204号文件《关于同意交银施罗德货币市场证券投资基金募集的批复》批准公开募集,于2005年12月27日至2006年1月16日发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为4,741,255,133.16份,其中募集期间的银行利息折合基金份额为723,762.65份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(06)第0003号的验资报告。经向中国证监会备案,《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2006年1月20日正式生效。本基金因执行企业会计准则,于2007年9月29日公告修改基金合同(以下简称“基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司,托管人为中国农业银行。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金暂不投资于交易所债券。本基金的业绩比较基准为:六个月银行定期存款利率(税后)。
    
    2、财务报表编制基础
    首次执行2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称"新会计准则")
    2007年7月1日之前,本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日起,本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定, 2007年1月1日至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外,本基金2007年上半年的财务报表仍按根据原会计准则厘定的会计政策编制,该等会计政策与本基金自2007年7月1日起采用的会计政策存在一些差异,这些会计政策差异已于附注4披露。
    对于本基金财务报表项目分类、名称等列报方式的变化,可比期间财务报表已按照新会计准则和指引的要求进行了重述。本基金无因首次执行新会计准则而需要对按原会计准则列报的2007年上半年末的所有者权益(基金净值),以及2007年上半年的净利润进行调节的事项。
    
    3、 遵循会计准则的声明
    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了按照该编制基础列报的本基金2008年6月30日的财务状况及2008年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
    
    4、重要会计政策和会计估计
    (1) 会计年度
    本基金会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
    (2) 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    (3) 记账基础
    本基金会计核算以权责发生制为记账基础。 
    (4) 金融资产和金融负债的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。 
    (5) 基金资产的估值原则
    本基金的债券投资和买入返售金融资产等金融资产,均采用实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间,基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的(偏离度超过0.5%),按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,恢复使用摊余成本法估算公允价值。
    如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (6) 证券投资的成本计价方法
    (a) 债券投资
    2007年7月1日之前,买入银行间市场交易的债券于资金交收日确认为债券投资,债券投资成本按交易日应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账,相关交易费用直接计入当期损益;自2007年7月1日起,买入银行间市场交易的债券时于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账,相关交易费用计入债券投资的初始成本。
    2007年7月1日之前,卖出银行间市场交易的债券于资金交收日确认债券投资收益/(损失);自2007年7月1日起,卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。卖出债券的成本按移动加权平均法于交易日结转。
    (b) 买入返售金融资产
    买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
    2007年7月1日之前,银行间市场买入返售金融资产于资金交收日确认,交易所买入返售金融资产于交易日确认。买入返售金融资产成本按返售协议金额入账,相关交易费用计入当期损益。
    自2007年7月1日起,买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。
    (c) 卖出回购金融资产款
    卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
    2007年7月1日之前,银行间市场卖出回购金融资产款于资金交收日确认,交易所卖出回购金融资产款于交易日确认。卖出回购金融资产款按回购协议融入金额入账,相关交易费用计入当期损益。
    自2007年7月1日起,卖出回购金融资产款按交易日应收到或实际收到的全部价款入账,相关交易费用计入初始成本。于回购日按账面余额结转。
     (7) 收入/(损失)的确认和计量
    2007年7月1日之前,债券投资收益/(损失) 于资金交收日按卖出债券的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认;自2007年7月1日起,债券投资收益/(损失)于交易日按卖出债券成交金额扣除应结转的债券投资成本、应收利息(若有) 与相关费用后的差额确认。
    2007年7月1日之前,债券利息收入在持有债券期内,按债券票面价值与票面利率计算的利息扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,并根据买入债券时溢价与折价的摊销数调整后的金额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴现债券按买入债券时的成本和到期日应收金额的差额采用直线法逐日计提;自2007年7月1日起,基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    2007年7月1日之前,买入返售金融资产收入按合同金额与合同利率在返售期内以直线法逐日计提;自2007年7月1日起,买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。
     (8) 费用的确认和计量
    本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
    本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
    本基金于2007年6月22日之前的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提;自2007年6月22日基金分级起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、B两级基金份额:A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费,B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。
    2007年7月1日之前,卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期内以直线法逐日计提;自2007年7月1日起,卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。
    (9) 实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    (10) 关联方
    如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响;或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响,均被视为关联方。
    (11)    基金的收益分配政策
    本基金自2007年6月22日实施基金份额分级核算,即A、B两级基金单独计算各级基金份额的每万份收益和基金七日年化收益率。升级后的B级份额于2007年6月22日起享有B级基金份额的收益。
    (a)  同一级别每一基金份额享有同等分配权;
    (b) 本基金份额面值为人民币1.00元,采用固定份额净值交易方式。当日申购的基金份额自确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自确认日起,不享有基金的分配权益;
    (c)  基金收益分配方式为红利再投资;
    (d) 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月集中支付累计收益转增份额;
    (e)  法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    
    5、主要税项
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》以及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 
    (1)    以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入,免予缴纳营业税和企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。
    
    6、交易性金融资产


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  项目                                         2008年6月30日                                                           
                                               成本                    公允价值                估值增值                
  债券投资                                     1,256,518,639.36        1,256,518,639.36        -                       
  资产支持证券投资                             50,000,000.00           50,000,000.00           -                       
  合计                                         1,306,518,639.36        1,306,518,639.36        -                       
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    7、应收利息


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  项目                                                       2008年6月30日                                             
  应收债券利息                                               9,101,382.78                                              
  应收资产支持证券利息                                       331,397.26                                                
  应收买入返售证券利息                                       76,795.88                                                 
  应收银行存款利息                                           27,763.89                                                 
  应收结算备付金利息                                         945.00                                                    
  合计                                                       9,538,284.81                                              
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    8、应付交易费用


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  项目                                                       2008年6月30日                                             
  应付银行间同业市场交易费用                                 13,668.92                                                 
  合计                                                       13,668.92                                                 
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    9、其他负债


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  项目                                                       2008年6月30日                                             
  其他应付款                                                 347,300.00                                                
  其中:应付债券利息税                                       346,500.00                                                
  其他                                                       800.00                                                    
  预提费用                                                   159,254.96                                                
  其中:审计费                                               39,781.56                                                 
  信息披露费                                                 114,949.56                                                
  帐户维护费                                                 4,523.84                                                  
  应付赎回费                                                 2,961.77                                                  
  合计                                                       509,516.73                                                
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    10、实收基金


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  项目                                   A级                                     B级                                   
  期初基金份额                           271,178,310.65                          856,110,131.83                        
  本期申购份额                           1,352,205,022.52                        3,725,010,592.15                      
  其中:红利再投资                       -                                       -                                     
  本期赎回份额                           1,257,924,842.48                        3,348,052,419.62                      
  期末基金份额                           365,458,490.69                          1,233,068,304.36                      
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    11、债券投资收益/(损失)                                                                                                                


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  项目                                                       2008年1月1日至2008年6月30日                               
  卖出及到期兑付债券结算金额                                 2,067,706,777.71                                          
  减:卖出及到期兑付债券成本总额                             2,056,612,160.96                                          
  减:卖出及到期兑付债券应收利息                             11,398,277.35                                             
  债券投资收益/(损失)                                        (303,660.60)                                              
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    12、其他费用


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  项目                                                       2008年1月1日至2008年6月30日                               
  信息披露费                                                 64,344.28                                                 
  审计费用                                                   39,781.56                                                 
  银行划款手续费                                             20,262.88                                                 
  帐户维护费                                                 8,950.76                                                  
  合计                                                       133,339.48                                                
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    13、收益分配


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  项目                    2008年1月1日至2008年6月30日                                                                  
                          A级                             B级                              合计                        
  收益分配                3,789,091.50                    12,857,022.19                    16,646,113.69               
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    14、本基金期末未持有流通受限不能自由转让的基金资产。
    
    15、重大关联方关系及关联交易
    (1) 关联方关系与性质


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  关联方名称                                                 与公司关系                                                
  交银施罗德基金管理有限公司                                 基金管理人、基金销售机构                                  
  中国农业银行                                               基金托管人、基金代销机构                                  
  交通银行股份有限公司(“交通银行”)                         基金管理人股东、基金代销机构                              
  施罗德投资管理有限公司                                     基金管理人股东                                            
  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司                       基金管理人股东                                            
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本报告期关联方关系与性质未发生变化。
    下述关联交易均在正常业务范围按一般商业条款订立。
    
    (2) 基金管理人报酬
    支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.33%  ÷当年天数。
    本基金支付基金管理人报酬情况如下: 


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  项目                                   2008年1月1日至2008年6月30日             2007年1月1日至2007年6月30日           
  期初余额                               290,541.34                              272,655.55                            
  本期计提数                             1,780,558.50                            1,612,495.51                          
  本期支付数                             (1,690,872.42)                          (1,640,645.63)                        
  期末余额                               380,227.42                              244,505.43                            
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    (3) 基金托管费 
    支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
    本基金支付基金托管费情况如下:


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  项目                                   2008年1月1日至2008年6月30日             2007年1月1日至2007年6月30日           
  期初余额                               88,042.85                               82,622.87                             
  本期计提数                             539,563.21                              488,635.02                            
  本期支付数                             (512,385.64)                            (497,165.31)                          
  期末余额                               115,220.42                              74,092.58                             
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    (4) 基金销售服务费
    支付基金销售机构的本基金A级销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,支付基金销售机构的本基金B级销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日A级基金资产净值 ×0.25% ÷当年天数+前一日B级基金资产净值 ×0.01% ÷当年天数。
    本基金与关联方发生本会计期间的基金销售服务费情况如下:


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  项目                         2008年1月1日至2008年6月30日                                                             
                               基金管理人                    基金托管人                   交通银行                     
  期初余额                     10,834.53                     14,986.12                    29,164.25                    
  本期计提数                   71,883.23                     87,990.53                    183,953.70                   
  本期支付数                   (68,565.21)                   (81,333.31)                  (178,917.13)                 
  期末应付余额                 14,152.55                     21,643.34                    34,200.82                    
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    本基金与关联方发生上年度可比会计期间的基金销售服务费情况如下:


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  项目                         2007年1月1日至2007年6月30日                                                             
                               基金管理人                    基金托管人                   交通银行                     
  期初余额                     110,786.94                    25,426.91                    69,712.36                    
  本期计提数                   505,243.45                    179,212.34                   458,488.81                   
  本期支付数                   (551,658.26)                  (180,127.94)                 (468,171.35)                 
  期末应付余额                 64,372.13                     24,511.31                    60,029.82                    
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     (5) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
    本基金在本会计期间与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:


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  项目                                   2008年1月1日至2008年6月30日             2007年1月1日至2007年6月30日           
  买入债券结算金额                       -                                       48,685,000.00                         
  卖出债券结算金额                       -                                       69,511,540.00                         
  买入返售证券协议金额                   -                                       -                                     
  买入返售证券利息收入                   -                                       -                                     
  卖出回购证券协议金额                   78,400,000.00                           1,590,900,000.00                      
  卖出回购证券利息支出                   46,309.70                               274,229.26                            
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    (6) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日及2007年6月30日保管的银行存款余额分别为人民币26,290,947.72元及18,706,951.40元。本会计期间及上年度可比会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为人民币576,130.41及65,403.81元。
    
    (7) 关联方持有的基金份额
    基金管理人交银施罗德基金管理有限公司期末未持有本基金份额。
    
    16、资产负债表日后事项
    本基金无需披露的资产负债表日后事项。
    
    17、风险管理  
    本基金为货币市场基金,本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货币市场工具。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
    (1) 风险管理概述
    本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平,使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。
    本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的,由董事会最终负责,业务部门进行风险评估和监控,风险控制部监察执行,同时督察长行使独立监察权力的风险管理组织架构体系。
    市场风险
    利率风险
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。基于本基金产品特点,短期债券是其主要投资品种,利息收入是本基金的主要收入来源,生息资产占基金资产绝对比重,因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外,本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的,并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,对发生重大差异的,需改按公允价值进行后续计量。因此,本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、剩余期限控制及利率重定价日组合及类别品种配置等方法对上述利率风险进行管理。
    于2008年6月30日,本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下:
                                                                                                               单位:人民币千元   


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                         1个月以内       1至3个月        3个月到1年      1年以上        不计息          合计           
  资产                                                                                                                 
  银行存款               26,291          -               -               -              -               26,291         
  结算备付金             2,100           -               -               -              -               2,100          
  存出保证金             -               -               -               -              -               -              
  交易性金融资产         49,513          233,938         1,023,068       -              -               1,306,519      
  衍生金融资产           -               -               -               -              -               -              
  买入返售金融资产       148,500         -               -               -              -               148,500        
  应收证券清算款         100,046         -               -               -              -               100,046        
  应收利息               -               -               -               -              9,538           9,538          
  应收申购款             -               -               -               -              20,451          20,451         
  其他资产               -               -               -               -              -               -              
  资产总计               326,450         233,938         1,023,068       -              29,989          1,613,445      
  负债                   -               -               -               -              -               -              
  交易性金融负债         -               -               -               -              -               -              
  衍生金融负债           -               -               -               -              -               -              
  卖出回购金融资产款     -               -               -               -              -               -              
  应付证券清算款         -               -               -               -              -               -              
  应付赎回款             -               -               -               -              10,862          10,862         
  应付管理人报酬         -               -               -               -              380             380            
  应付托管费             -               -               -               -              115             115            
  应付销售服务费         -               -               -               -              74              74             
  应付交易费用           -               -               -               -              14              14             
  应付利润               -               -               -               -              2,964           2,964          
  其他负债               -               -               -               -              510             510            
  负债总计               -               -               -               -              14,919          14,919         
  利率敏感度缺口         326,450         233,938         1,023,068       -              15,070          1,598,526      
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于2007年12月31日,本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下:
                                                                                                               单位:人民币千元


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                         1个月以内       1至3个月        3个月到1年      1年以上        不计息          合计           
  资产                                                                                                                 
  银行存款               8,815           -               -               -              -               8,815          
  结算备付金             261,576         -               -               -              -               261,576        
  存出保证金             -               -               -               -              -               -              
  交易性金融资产         219,485         144,837         507,157         -              -               871,479        
  衍生金融资产           -               -               -               -              -               -              
  买入返售金融资产       -               -               -               -              -               -              
  应收证券清算款         -               -               -               -              -               -              
  应收利息               -               -               -               -              4,783           4,783          
  应收申购款             -               -               -               -              -               -              
  其他资产               -               -               -               -              -               -              
  资产总计               489,876         144,837         507,157         -              4,783           1,146,653      
  负债                   -               -               -               -              -               -              
  交易性金融负债         -               -               -               -              -               -              
  衍生金融负债           -               -               -               -              -               -              
  卖出回购金融资产款     -               -               -               -              -               -              
  应付证券清算款         -               -               -               -              -               -              
  应付赎回款             -               -               -               -              16,362          16,362         
  应付管理人报酬         -               -               -               -              290             290            
  应付托管费             -               -               -               -              88              88             
  应付销售服务费         -               -               -               -              57              57             
  应付交易费用           -               -               -               -              19              19             
  应付利润               -               -               -               -              2,059           2,059          
  其他负债               -               -               -               -              490             490            
  负债总计               -               -               -               -              19,365          19,365         
  利率敏感度缺口         489,876         144,837         507,157         -              (14,582)        1,127,288      
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         交银货币于2008年06月30日,若市场利率平行上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应减少或增加约人民币3,092千元(2007年12月31日,2,764千元)。
    其他价格风险
    其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言,其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。
    交银货币于2008年06月30日及2007年12月31日,本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值分别为0.14%与0.06%,均未达到重大程度。
    信用风险
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他。
    本基金的银行存款存放于本基金的托管行-中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
    下表列示本基金债券投资与资产支持证券投资的发行人信用评级的信息:
                                                                                                           单位:人民币千元


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  级别                        2008年06月30日                                   2007年12月31日                          
  AAA以上                     874,127                                          458,845                                 
  AAA                         162,792                                          -                                       
  AA-到AA+                    220,087                                          -                                       
  A-到A+                      49,513                                           318,098                                 
  未评级                      -                                                94,536                                  
  合计                        1,306,519                                        871,479                                 
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    流动性风险
    流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在银行间同业市场交易,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
    本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不得超过180天。本基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
    日常流动性风险管理中,本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。
    
    18、公允价值信息
    本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注4-重要会计政策和会计估计。
    贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产/负债,其公允价值接近账面价值。
    
    六、投资组合报告
    
    (一)报告期末基金资产组合情况
    截至2008年6月30日,交银货币基金资产净值1,598,526,795.05元,单位基金净值为1.0000元。其资产组合情况如下:


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  资产类别                                            金额(元)                       占基金总资产的比例              
  债券投资                                            1,256,518,639.36                 77.88%                          
  资产支持证券                                        50,000,000.00                    3.10%                           
  买入返售金融资产                                    148,500,342.75                   9.20%                           
  其中:买断式回购的买入返售金融资产                  -                                -                               
  银行存款及清算备付金合计                            28,390,989.94                    1.76%                           
  其他资产                                            130,035,546.00                   8.06%                           
  合计                                                1,613,445,518.05                 100.00%                         
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    (二)报告期债券融资回购情况


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  序号       项目                                        金额(元)                     占基金资产净值的比例             
  1          报告期内债券回购融资余额                    3,854,417,705.78             1.95%                            
             其中:买断式回购融入的资金                  -                            -                                
  2          报告期末债券回购融资余额                    -                            -                                
             其中:买断式回购融入的资金                  -                            -                                
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    (三)报告期基金投资组合平均剩余期限  
    1、投资组合平均剩余期限基本情况


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  项目                                                    天数                                                         
  报告期末投资组合平均剩余期限                            178                                                          
  报告期内投资组合平均剩余期限最高值                      179                                                          
  报告期内投资组合平均剩余期限最低值                      49                                                           
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    2、期末投资组合平均剩余期限分布比例


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  序号  平均剩余期限                                                各期限资产占基金资产净值  各期限负债占基金资产净值 
                                                                    的比例                    的比例                   
  1     30天以内                                                    20.42%                    -                        
        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                       -                         -                        
  2     30天(含)-60天                                              12.76%                    -                        
        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                       4.65%                     -                        
  3     60天(含)-90天                                              1.87%                     -                        
        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                       -                         -                        
  4     90天(含)-180天                                             15.18%                    -                        
        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                       1.15%                     -                        
  5     180天(含)-397天(含)                                        48.82%                    -                        
        合计                                                        99.05%                    -                        
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    (四)报告期末债券投资组合   
    1、按债券品种分类的债券投资组合


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  序号     债券品种                                       成本(元)                    占基金资产净值的比例             
  1        国家债券                                       -                           -                                
  2        金融债券                                       474,257,308.00              29.67%                           
           其中:政策性金融债                             474,257,308.00              29.67%                           
  3        央行票据                                       399,869,148.07              25.01%                           
  4        企业债券                                       382,392,183.29              23.92%                           
  5        其他                                           50,000,000.00               3.13%                            
  合计                                                    1,306,518,639.36            81.73%                           
  剩余存续期超过397天的浮动利率债券                       92,790,019.51               5.80%                            
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    2、基金投资前十名债券明细


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  序号  债券名称               债券数量(张)              成  占基金资产净值的比例                                    
                                                     自有投资      买断式回购                                                                             本        
                                                                                                                                                          (         
                                                                                                                                                          元        
                                                                                                                                                          )         
  1     08进出02               3,300,000     -             329,975,702.12        20.64%                                
  2     08央行票据49           2,100,000     -             203,139,291.01        12.71%                                
  3     06国开31               1,300,000     -             129,287,939.10        8.09%                                 
  4     07央行票据87           1,000,000     -             99,534,094.51         6.23%                                 
  5     08央行票据31           1,000,000     -             97,195,762.55         6.08%                                 
  6     06首都机场债           770,000       -             74,472,761.28         4.66%                                 
  7     08阳煤CP01             600,000       -             60,118,300.81         3.76%                                 
  8     08开元A1               500,000       -             50,000,000.00         3.13%                                 
  9     07新世界CP01           500,000       -             49,513,287.15         3.10%                                 
  10    08沪水务CP01           400,000       -             40,021,583.36         2.50%                                 
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    (五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况


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  项目                                                       偏离情况                                                  
  报告期内偏离度绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数            -                                                         
  报告期内偏离度的最高值                                     0.21%                                                     
  报告期内偏离度的最低值                                     0.00%                                                     
  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值               0.08%                                                     
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    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细


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  序号     资产支持证券代码       资产支持证券品种                   成本(元)                  占基金资产净值比例    
  1        0830011                08开元1A1                          50,000,000.00               3.13%                 
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    (七)投资组合报告附注  
    1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日期前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
    2、本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,2007年6月30日之前在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益;自2007年7月1日在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
    3、本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
    4、本报告期内基金投资组合平均剩余期限符合基金合同约定。
    5、本报告期内,“影子定价”与摊余成本法确定的基金资产净值未出现过基金合同约定的重大偏离。
    6、本报告期内需说明的证券投资决策程序:无。
    7、截至2008年6月30日,本基金的其他资产项目包括:


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  其他资产                                                   金额(元)                                                
  存出保证金                                                 -                                                         
  买入返售金融资产                                           -                                                         
  应收证券交易清算款                                         100,046,000.00                                            
  应收利息                                                   9,538,284.81                                             
  应收股利                                                   -                                                         
  应收申购款                                                 20,451,261.19                                             
  其他资产                                                   -                                                         
  合计                                                       130,035,546.00                                            
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    七、基金份额持有人户数、持有人结构
    


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  项目                                                        2008年6月30日A级             2008年6月30日B级            
  基金份额持有人户数(户)                                    8,431                        32                          
  平均每户持有基金份额(份)                                  43,346.99                    38,533,384.51               
  机构投资者持有的基金份额(份)                              45,082,209.90                1,166,499,609.77            
  机构投资者持有的基金份额占总份额比例                        12.34%                       94.60%                      
  个人投资者持有的基金份额(份)                              320,376,280.79               66,568,694.59               
  个人投资者持有的基金份额占总份额比例                        87.66%                       5.40%                       
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    八、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
    


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  项目                                   期末持有本开放式基金份额的总量(份)      占本基金总份额的比例                  
  基金管理公司持有本基金的所有从业人员   259,177.40                              0.016%                                
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    九、开放式基金份额变动
    
    本报告期内基金份额变动情况


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  项目                                       A级份额(份)                        B级份额(份)                        
  基金合同生效日基金份额总额                 4,741,255,133.16                     -                                    
  期初基金份额总额                           271,178,310.65                       856,110,131.83                       
  期末基金份额总额                           365,458,490.69                       1,233,068,304.36                     
  报告期间基金总申购份额                     1,352,205,022.52                     3,725,010,592.15                     
  报告期间基金总赎回份额                     1,257,924,842.48                     3,348,052,419.62                     
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务,则总申购份额中包含该业务;
     2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。
    
    十、重大事件揭示
    
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    报告期内,基金管理人、基金托管人重大人事变动:
    1、报告期内本基金管理人重大人事变动:
    2008年2月22日本基金管理人发布公告,经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过,免去公司董事长谢红兵先生的职务,选举彭纯先生担任公司董事长;免去公司总经理雷贤达先生的职务,选举莫泰山先生担任公司总经理;选举雷贤达先生担任公司副董事长。
    2、报告期内本基金托管人无重大人事变动。
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    报告期内本基金投资策略未发生改变。
    本基金在本会计期间累计分配收益16,646,113.69元。
    报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
    报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    报告期内通过证券公司专用席位进行的债券回购交易情况
    1、债券回购交易情况


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  券商名称                    租用席位数量(个   债券回购成交金额(元)             占债券回购成交总额的比例           
                              )                                                                                       
  申银万国证券股份有限公司    1                  1,909,300,000.00                   100.00%                            
  合计                        1                  1,909,300,000.00                   100.00%                            
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注:(1) 报告期内,本基金没有新增加或减少席位;
    (2) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
    (3) 租用证券公司专用席位的程序:首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价,然后根据评价结果选择基金专用席位。研究部提交方案,并报公司批准。
    
    本报告期内基金披露的其他重要事项
    1、本基金管理人于2008年1月19日发布本基金2007年第4季度报告。
    2、本基金管理人于2008年1月31日发布关于本基金“春节”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告。
    3、本基金管理人于2008年3月5日发布本基金招募说明书(更新)摘要。
    4、本基金管理人于2008年3月27日发布本基金2007年年度报告摘要。
    5、本基金管理人于2008年4月1日发布关于本基金“清明”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告。
    6、本基金管理人于2008年4月9日发布公告,自2008年4月10日起增加中国民生银行股份有限公司为本基金场外代销机构。
    7、本基金管理人于2008年4月22日发布本基金2008年第1季度报告。
    8、本基金管理人于2008年4月24日发布关于本基金“五一”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告。
    9、本基金管理人于2008年5月5日发布公告,自2008年5月6日起开通本基金在广东发展银行和广发证券股份有限公司的定期定额投资业务。
    10、本基金管理人于2008年5月16日发布公告,自即日起增加国元证券股份有限公司为本基金场外代销机构的公告。
    11、本基金管理人于2008年5月22日发布公告,自2008年5月23日起开通本基金与交银施罗德增利债券证券投资基金之间的转换业务。
    12、本基金管理人于2008年6月4日发布关于本基金“端午”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告。
    上述重大事项均在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
    
    十一、备查文件目录
    
    (一)备查文件目录  
    1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金设立的文件;
    2、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》;
    3、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》;
    4、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》;
    5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
    
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人的办公场所。
    
    (三)查阅方式
    投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本基金管理人客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子信箱:services@jysld.com。
    交银施罗德基金管理有限公司
    2008年8月26日
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