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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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基金公告

交银货币B:关于旗下股票型及混合型证券投资基金估值方法调整的临时公告

公告日期:2008-09-16

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下股票型及混合型证券投资基金估值方法调整的临时公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")本着基金估值公平、合理的原则成立估值委员会。经估值委员会讨论决定,自2008年9月16日起,本公司将对旗下基金估值业务,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值进行调整。由于本公司旗下股票型及混合型证券投资基金持有个别长期停牌股票,上述估值调整将导致相应基金的基金资产净值和基金份额净值发生变化。
    特别提示:
    1、具体估值调整方法及该调整对基金资产净值及当期损益的影响等将在调整日后另行公告。
    2、投资者于2008年9月16日提交的申购、赎回或转换的有效申请将按照2008年9月16日调整后的基金份额净值进行相关份额的确认。
    如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
    特此公告。
    
    交银施罗德基金管理有限公司
    二〇〇八年九月十六日
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