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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银施罗德基金:2010年6月30日旗下基金资产净值公告

公告日期:2010-07-01

2010年6月30日旗下基金资产净值公告

                            交银施罗德精选股票基金资产净值公告
2010/06/30 
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德精选股票基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
 基金代码: 519688 
 基金名称: 交银施罗德精选股票基金 
 基金资产净值: 7,737,522,627.32 
 基金份额净值: 0.7781 
 基金份额累计净值: 2.9239 
 管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 
 托管人: 中国农业银行股份有限公司 
  
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 

2010年06月30日 
     
                                   交银施罗德货币基金资产净值公告
2010/06/30 
  
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产收益如下:  
单位:人民币元  
 基金代码: 519588 519589  
 基金名称: 交银施罗德货币基金
A级  交银施罗德货币基金
B级   
 基金资产净值:         242,451,567.90         3,616,523,589.44   
 每万份基金收益: 0.4176 0.4843  
 基金七日收益率(月结转份额): 1.583% 1.828%  
 管理人: 交银施罗德基金管理公司 交银施罗德基金管理公司  
 托管人: 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司  
交银施罗德基金管理公司 中国农业银行股份有限公司  
  
2010年06月30日   
   
   

                           交银施罗德稳健配置基金资产净值公告
2010/06/30 
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
 基金代码: 519690 
 基金名称: 交银施罗德稳健配置基金 
 基金资产净值: 6,322,119,841.95 
 基金份额净值: 1.2000 
 基金份额累计净值: 2.6550 
 管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 
 托管人: 中国建设银行 
  
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 

2010年06月30日 
     
                                交银施罗德成长基金资产净值公告
2010-6-30 
 
经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德成长基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
基金代码:  519692 
基金名称:  交银施罗德成长基金 
基金资产净值:  5,922,107,077.03 
基金份额净值:  2.1978 
基金份额累计净值:  2.4428 
管理人:  交银施罗德基金管理有限公司 
托管人:  中国农业银行股份有限公司 
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 
2010年6月30日 2010年6月30日 

                                 交银施罗德蓝筹基金资产净值公告
2010/06/30 
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
 基金代码: 519694 
 基金名称: 交银施罗德蓝筹基金 
 基金资产净值: 10,926,339,807.35 
 基金份额净值: 0.7242 
 基金份额累计净值: 0.7392 
 管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 
 托管人: 中国建设银行 
  
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 

2010年06月30日 
     
                                                 交银施罗德增利债券基金资产净值公告
2010/06/30 
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
 基金代码: 519680 519682 
 基金名称: 交银施罗德增利债券基金

A级  交银施罗德增利债券基金

C级  
 基金资产净值: 1,926,232,565.87 842,531,164.66 
 基金份额净值: 1.0131 1.0073 
 基金份额累计净值: 1.1841 1.1733 
 管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 
 托管人: 中国建设银行 中国建设银行 
  
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 

2010年06月30日 
   
                                                  交银施罗德保本基金资产净值公告
2010/06/30 
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德保本基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
 基金代码: 519697 
 基金名称: 交银施罗德保本基金 
 基金资产净值: 2,962,075,693.68 
 基金份额净值: 1.041 
 基金份额累计净值: 1.061 
 管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 
 托管人: 中国工商银行 
  
交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行 

2010年06月30日 
     
                                   交银施罗德先锋基金资产净值公告
2010/06/30 
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德先锋基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
 基金代码: 519698 
 基金名称: 交银施罗德先锋基金 
 基金资产净值: 2,676,062,526.73 
 基金份额净值: 1.0187 
 基金份额累计净值: 1.0437 
 管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 
 托管人: 中国农业银行股份有限公司 
  
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 

2010年06月30日 
     
                                     上证180ETF资产净值公告
2010-6-30 
 
经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证180ETF资产净值如下: 
单位:人民币元 
基金代码:  510010 
基金名称:  上证180ETF 
基金资产净值:  4,316,118,893.21 
基金份额净值:  0.657 
基金份额累计净值:  0.657 
基金还原后份额累计净值:  0.731 
管理人:  交银施罗德基金管理有限公司 
托管人:  中国农业银行股份有限公司 
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 
2010年6月30日 2010年6月30日 

                                 上证治理联接资产净值公告
2010-6-30 
 
经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证治理联接资产净值如下: 
单位:人民币元 
基金代码: 519686 
基金名称:  上证治理联接 
基金资产净值:  4, 367, 265, 744. 00 
基金份额净值:  0. 744 
基金份额累计净值:  0. 744 
管理人:  交银施罗德基金管理有限公司 
托管人:  中国农业银行股份有限公司 
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 
2010年6月30日 2010年6月30日 

                                 交银施罗德主题基金资产净值公告     
2010/06/30 
    经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德主题基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
 基金代码: 519700 
 基金名称: 交银施罗德主题基金 
 基金资产净值: 3,235,770,754.46 
 基金份额净值: 1.000 
 基金份额累计净值: 
 管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 
 托管人: 中国建设银行股份有限公司 
  
交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 

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