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交银货币B(519589)

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每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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基金公告

交银施罗德基金:2010年9月30日旗下基金资产净值公告

公告日期:2010-10-08

    交银施罗德精选股票基金资产净值公告 
   2010/09/30
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德精选股票基金资产净值如下:
   单位:人民币元
    基金代码: 519688
    基金名称: 交银施罗德精选股票基金
    基金资产净值: 8,986,870,889.19
    基金份额净值: 0.9455
    基金份额累计净值: 3.0913
    管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
    托管人: 中国农业银行股份有限公司
    
   交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
  
   2010年09月30日
  
                                            交银施罗德货币基金资产净值公告
   2010/09/30 
      
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日旗下基金资产收益如下:    
   单位:人民币元    
    基金代码: 519588 519589    
    基金名称: 交银施罗德货币基金 A级  交银施罗德货币基金 B级     
    基金资产净值: 2,979,537,907.66    
    每万份基金收益: 0.4405 0.5069    
    基金七日收益率(月结转份额): 1.661% 1.901%    
    管理人: 交银施罗德基金管理公司 交银施罗德基金管理公司    
    托管人: 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司    
   交银施罗德基金管理公司 中国农业银行股份有限公司    
      
   2010年09月30日  
  
  
                                交银施罗德稳健配置基金资产净值公告 2010/09/30
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下:
   单位:人民币元
    基金代码: 519690
    基金名称: 交银施罗德稳健配置基金
    基金资产净值: 6,978,194,556.31
    基金份额净值: 1.4027
    基金份额累计净值: 2.8577
    管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
    托管人: 中国建设银行
    
   交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行
  
   2010年09月30日
                                         交银施罗德成长基金资产净值公告 2010-9-30 
  
   经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德成长基金资产净值如下:
   单位:人民币元
   基金代码:  519692
   基金名称:  交银施罗德成长基金
   基金资产净值:  6,707,987,034.71
   基金份额净值:  2.5704
   基金份额累计净值:  2.8154
   管理人:  交银施罗德基金管理有限公司
   托管人:  中国农业银行股份有限公司
   交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
   2010年9月30日  
                                    交银施罗德蓝筹基金资产净值公告 2010/09/30
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下:
   单位:人民币元
    基金代码: 519694
    基金名称: 交银施罗德蓝筹基金
    基金资产净值: 12,189,978,283.43
    基金份额净值: 0.8315
    基金份额累计净值: 0.8465
    管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
    托管人: 中国建设银行
    
   交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行
  
   2010年09月30日
                                                          交银施罗德增利债券基金资产净值公告 2010/09/30
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日旗下基金资产净值如下:
   单位:人民币元
    基金代码: 519680 519682
    基金名称: 交银施罗德增利债券基金 A级  交银施罗德增利债券基金 C级 
    基金资产净值: 1,448,613,505.61 923,788,965.51
    基金份额净值: 1.0656 1.0583
    基金份额累计净值: 1.2366 1.2243
    管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司
    托管人: 中国建设银行 中国建设银行
    
   交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行
  
   2010年09月30日
                                                         交银施罗德保本基金资产净值公告 2010/09/30
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德保本基金资产净值如下:
   单位:人民币元
    基金代码: 519697
    基金名称: 交银施罗德保本基金
    基金资产净值: 2,868,250,654.7
    基金份额净值: 1.086
    基金份额累计净值: 1.106
    管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
    托管人: 中国工商银行
    
   交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行
  
   2010年09月30日
                                            交银施罗德先锋基金资产净值公告 2010/09/30
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德先锋基金资产净值如下:
   单位:人民币元
    基金代码: 519698
    基金名称: 交银施罗德先锋基金
    基金资产净值: 2,931,982,233.38
    基金份额净值: 1.2173
    基金份额累计净值: 1.2423
    管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
    托管人: 中国农业银行股份有限公司
    
   交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
  
   2010年09月30日
                                              上证180ETF资产净值公告 2010-9-30 
  
   经基金托管人核准,截至2010年09月30日上证180ETF资产净值如下:
   单位:人民币元
   基金代码:  510010
   基金名称: 上证180ETF
   基金资产净值:  4,379,150,606.84
   基金份额净值:  0.713
   基金份额累计净值:  0.713
   基金还原后份额累计净值:  0.794
   管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
   托管人:  中国农业银行股份有限公司
   交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
   2010年9月30日
                                    上证治理联接资产净值公告 2010-9-30 
  
   经基金托管人核准,截至2010年09月30日上证治理联接资产净值如下:
   单位:人民币元
   基金代码: 519686
   基金名称:  上证治理联接
   基金资产净值:  4,339,360,663.54
   基金份额净值: 0.805
   基金份额累计净值: 0.805
   管理人:  交银施罗德基金管理有限公司
   托管人:  中国农业银行股份有限公司
   交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
   2010年9月30日
                                    交银施罗德主题基金资产净值公告      2010/09/30
       经基金托管人核准,截至2010年09月30日交银施罗德主题基金资产净值如下:
   单位:人民币元
    基金代码: 519700
    基金名称: 交银施罗德主题基金
    基金资产净值: 2,010,360,932.77
    基金份额净值: 1.048
    基金份额累计净值:
    管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
    托管人: 中国建设银行股份有限公司
    
   交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
  
   2010年09月30日
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