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交银货币B(519589)

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每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银施罗德货币:关于交银施罗德货币市场证券投资基金2011年“元旦”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告

公告日期:2010-12-27

  关于交银施罗德货币市场证券投资基金2011年“元旦”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告

   根据国务院办公厅关于2011年部分节假日安排的通知的精神,2011年1月1日(星期六)至1月3日(星期一)休市三天,1月4日(星期二)起照常开市。
  
     为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2011年“元旦”假期前对交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519588,B级519589;以下简称“本基金”)的申购和转换业务做如下暂停安排:2010年12月30日、31日暂停办理本基金的申购和转换入业务。本基金的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2011年1月4日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购和转换入业务,届时将不再另行公告。
  
     根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2010年12月31日赎回或转换出的本基金基金份额将于2011年1月4日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2011年1月4日起继续处理。
  
     特别提示:
  
     (一)投资者于2010年12月29日赎回或转换出的本基金基金份额将于2010年12月30日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于2010年12月31日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2011年1月4日之后才能到账。投资者于2010年12月30日赎回或转换出的本基金基金份额将于2010年12月31日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金将于2011年1月4日从基金资产划出。
  
     (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“元旦”假期带来不便及资金在途的损失。
  
     如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com <http://www.jyfund.com>,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
  
     风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  
     特此公告。
     交银施罗德基金管理有限公司
     二〇一〇年十二月二十七日
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