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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银施罗德货币:关于2012年“劳动节”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告日期:2012-04-23

    交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2012年“劳动节”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
    交银施罗德基金管理有限公司关于
    交银施罗德货币市场证券投资基金
    于2012年“劳动节”假期前暂停申购、
    转换转入及定期定额投资业务的公告
    公告送出日期:2012年4月23日
    1.公告基本信息
    基金名称    交银施罗德货币市场证券投资基金
    基金简称    交银货币
    基金主代码    519588
    基金管理人名称    交银施罗德基金管理有限公司
    公告依据    《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等
    暂停相关业务的起始日、金额及原因说明    暂停申购起始日    2012年4月26日
    暂停转换转入起始日    2012年4月26日
    暂停定期定额投资起始日    2012年4月26日
    限制申购金额(单位:元)    -
    限制转换转入金额(单位:元)    -
    暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明    根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)精神,2012年4月28日(星期六)至2012年5月1日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天,2012年5月2日(星期三)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。
    下属分级基金的基金简称    交银货币A    交银货币B
    下属分级基金的交易代码    519588    519589
    该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资    是    是
    注:本基金本次同时暂停定期定额投资业务,亦不设限制金额。2.其他需要提示的事项本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2012年5月2日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2012年4月27日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2012年5月2日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2012年5月2日起继续处理。特别提示:(一)投资者于2012年4月25日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2012年4月26日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于2012年4月27日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2012年5月2日之后才能到账。投资者于2012年4月26日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2012年4月27日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金将于2012年5月2日从基金资产划出。(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“劳动节”假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。
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