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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

公告日期:2015-01-07

     交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票

                           估值调整的公告


    依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证
监会公告[2008]38 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票
估值指数的通知》的指导意见,经与各基金托管人协商一致,交银施罗德基金管
理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的交银施罗德稳健配置混合
型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德新成长股票型
证券投资基金对其所持有的艾派克(证券代码:002180)股票自 2015 年 1 月 6
日起按照指数收益法进行估值, 待该股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢
复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可
采用其他合理的估值方法进行估值。
    如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关
信息。


    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。


                                              交银施罗德基金管理有限公司
                                                      二〇一五年一月七日
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