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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银货币:关于2017年春节假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告日期:2017-01-23

     交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券

       投资基金于 2017 年“春节”假期前暂停及节后恢复大额

                 申购(转换转入、定期定额投资)公告
                         公告送出日期:2017 年 1 月 23 日


   1.公告基本信息
基金名称                   交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称                   交银货币
基金主代码                 519588
基金管理人名称             交银施罗德基金管理有限公司
                           《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施
公告依据
                           罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等
                           暂停大额申购起始日          2017 年 1 月 26 日
                           暂停大额转换转入起始日      2017 年 1 月 26 日
                           暂停大额定期定额投资起始
                                                       2017 年 1 月 26 日
                           日
                           限制大额申购金额(单位:
                                                       1,000,000
                           元)
                           限制大额转换转入金额(单
                                                       1,000,000
                           位:元)
                           限制大额定期定额投资金额
                                                       1,000,000
                           (单位:元)
暂停相关业务的起始日、金                            根据中国证监会《关于 2017
额及原因说明                                        年部分节假日放假和休市安
                                                    排的通知》(证监办发〔2016〕
                                                    111 号)的精神,1 月 27 日
                                                    (星期五)至 2 月 2 日(星
                                                    期四)为上海证券交易所和
                           暂停大额申购(转换转入、 深 圳 证 券 交 易 所 节 假 日 休
                           定期定额投资)的原因说明 市, 2017 年 2 月 3 日(星期
                                                    五)起照常开市。为保护基
                                                    金份额持有人的利益,根据
                                                    有关法律法规和基金合同的
                                                    相关规定,决定对本基金暂
                                                    停大额申购(转换转入、定
                                                    期定额投资)。
下属分级基金的基金简称     交银货币 A               交银货币 B
下属分级基金的交易代码     519588                   519589


                                        1
该分级基金是否暂停大额
申购(转换转入、定期定额 是                            是
投资)
   注:除了对单笔金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请
   (含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累
   计申购及转换入金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申
   请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金 A、B 两级基金份额申请金额
   并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。


   2.其他需要提示的事项
       (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业
   务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
       (2)自 2017 年 2 月 3 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申
   购(转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行公告。
       (3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基
   金字[2005]41 号)有关条款的规定,投资者于 2017 年 1 月 26 日赎回或转换转出
   的本基金基金份额将于 2017 年 2 月 3 日起不再享受本基金的分配权益,但仍享
   有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于 2017 年 1 月 26 日提交的
   申购或转换转入有效申请将于 2017 年 2 月 3 日进行确认,并自确认成功日起享
   有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于
   2017 年 2 月 3 日起继续处理。


       特别提示:
       (一)投资者于 2017 年 1 月 24 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于
   2017 年 1 月 25 起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于 2017
   年 1 月 26 日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能 2017 年 2 月 3 日之
   后才能到账。投资者于 2017 年 1 月 25 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于
   2017 年 1 月 26 日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金将于
   2017 年 2 月 3 日从基金资产划出。
       (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便


                                        2
及资金在途的损失。
    如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关信息。


    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。


    特此公告。




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