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交银货币B(519589)

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每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银货币:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2018年春节假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务公告

公告日期:2018-02-13

     交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券

           投资基金于 2018 年“春节”假期前暂停大额申购

                 (转换转入、定期定额投资)业务公告
                       公告送出日期:2018 年 2 月 13 日


   1.公告基本信息
基金名称                 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称                 交银货币
基金主代码               519588
基金管理人名称           交银施罗德基金管理有限公司
                         《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施
公告依据
                         罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等
                         暂停大额申购起始日          2018 年 2 月 13 日
                         暂停大额转换转入起始日      2018 年 2 月 13 日
                         暂停大额定期定额投资起始
                                                     2018 年 2 月 13 日
                         日
                         限制大额申购金额(单位:
                                                     1,000,000
                         元)
                         限制大额转换转入金额(单
                                                     1,000,000
                         位:元)
                         限制大额定期定额投资金额
                                                     1,000,000
                         (单位:元)
                                                  根据中国证监会《关于 2018
                                                  年部分节假日放假和休市安
暂停相关业务的起始日、金
                                                  排的通知》(证监办发〔2017〕
额及原因说明
                                                  84 号)的精神, 月 15 日(星
                                                  期四)至 2 月 21 日(星期三)
                                                  为上海证券交易所和深圳证
                                                  券交易所节假日休市, 2018
                                                  年 2 月 22 日(星期四)起照
                         暂停大额申购(转换转入、
                                                  常开市。为保护基金份额持
                         定期定额投资)的原因说明
                                                  有人的利益,根据有关法律
                                                  法规和基金合同的相关规
                                                  定,决定自 2018 年 2 月 13
                                                  日起对本基金设置大额申购
                                                  (转换转入、定期定额投资)
                                                  限额为 1,000,000 元,并自
                                                  2018 年 2 月 22 日(星期四)
                                                  起,本基金调整大额申购(转

                                      1
                                                       换转入、定期定额投资)业
                                                       务限额为 100,000,000 元。
下属分级基金的基金简称   交银货币 A                    交银货币 B
下属分级基金的交易代码   519588                        519589
该分级基金是否暂停大额
申购(转换转入、定期定额 是                            是
投资)
   注:2018 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 21 日期间,除了对单笔金额在人民币 100
   万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购
   申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币 100
   万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申
   购申请,本基金 A、B 两级基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有
   权拒绝,不予确认。


   2.其他需要提示的事项
       (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业
   务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
       (2)自 2018 年 2 月 22 日起,本基金调整大额申购(转换转入、定期定额
   投资)业务限额,由 100 万元调整为 1 亿元。关于取消上述暂停大额申购(转换
   转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。
       (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定,投
   资者于 2018 年 2 月 14 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2018 年 2 月 22
   日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的
   收益。投资者于 2018 年 2 月 14 日提交的申购或转换转入有效申请将于 2018 年
   2 月 22 日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认
   的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2018 年 2 月 22 日起继续处理。


       特别提示:
       (一)投资者于 2018 年 2 月 12 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于
   2018 年 2 月 13 日起不再享受本基金的分配权益,赎回或转换资金将于 2018 年 2
   月 14 日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能 2018 年 2 月 22 日之后
   才能到账。投资者于 2018 年 2 月 13 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于

                                        2
2018 年 2 月 14 日起不再享受本基金的分配权益,但赎回或转换资金将于 2018
年 2 月 22 日从基金资产划出。
    (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便
及资金在途的损失。
    如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关信息。


    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。


    特此公告。




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