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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告

公告日期:2019-04-13

      交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值

                             调整的公告


   依据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13 号)的有关规定,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管
理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括 ETF 基金)
对所持有的视觉中国(股票代码:000681)股票自 2019 年 4 月 12 日起按照
21.00 元进行估值。
    上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用当日收盘
价格进行估值,本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环
境发生变化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
    如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-
61055000,或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com 获取相关信息。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选
择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。


                                             交银施罗德基金管理有限公司
                                                   二〇一九年四月十三日
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