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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 267553816.96 203989630.88 284966611.39 150891550.92
其中:股票 -- -- -- --
债券 2331622.91 2200237.39 -4980767.48 -5207384.87
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 265212194.05 201789393.49 289935017.76 156098935.79
其中:存款利息收入 101755567.22 80511640.65 138256496.62 78804744.62
债券利息收入 110044357.37 84299440.35 105849839.75 57257507.17
资产支持证券利息收入 1493152.82 998088.38 1490335.76 530125.00
买入返售金融资产收入 51919116.64 35980224.11 44338345.63 19506559.00
其他收入 10000.00 -- 12361.11 --
收入合计 267553816.96 203989630.88 284966611.39 150891550.92
管理费 22599897.24 15991745.75 24420348.18 14652752.48
托管费 6848453.54 4845983.41 7400105.52 4440228.03
销售服务费 1782192.69 1087268.68 1923333.58 1092392.03
交易费用 -- -- -- --
利息支出 2433710.43 1641107.57 7495851.44 4755738.77
其中:卖出回购金融资产支出 2433710.43 1641107.57 7495851.44 4755738.77
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 353959.72 269346.09 376083.45 262868.75
费用合计 34189716.27 23952142.06 41615722.17 25203980.06
利润总额 233364100.69 180037488.82 243350889.22 125687570.86
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