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交银货币B(519589)

加入自选

每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 353896457.51 543268451.87 3328772381.30 3328772381.30
交易性金融资产 429050640.58 2005418666.38 3000704764.61 3000704764.61
资产支持证券投资 -- 50000000.00 57170000.00 57170000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 429050640.58 1955418666.38 2943534764.61 2943534764.61
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4670.79 11163636.36 -- --
存出保证金 -- -- 4295.89 4295.89
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2664708.03 4692169.08 34717990.31 34717990.31
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1005120.63 4784512.81 135108812.11 135108812.11
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 518987418.49 761631740.75 3442016163.02 3442016163.02
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 195.04 0.00 0.00
基金资产总值 1305609016.03 3330959372.29 9941324407.24 9941324407.24
应付基金管理费 394896.74 1630582.98 2257947.73 2257947.73
应付基金托管费 119665.66 494116.06 684226.56 684226.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 85590.77 157403.36 162870.62 162870.62
应付利润 2461221.79 8525318.82 20826059.28 20826059.28
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 34391.19 72121.51 62729.02 62729.02
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 158799.53 3697497.76 291915.14 291915.14
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 15269.40 15269.40
卖出回购金融资产款 -- -- 55733410.25 55733410.25
应交税金 303744.75 441356.97 258904.11 258904.11
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 181033.01 171570.04 224734.08 224734.08
负债总值 3739343.44 15189967.50 80518066.19 80518066.19
实收基金 1301869672.59 3315769404.79 9860806341.05 9860806341.05
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1301869672.59 3315769404.79 9860806341.05 9860806341.05
负债及持有人权益合计 1305609016.03 3330959372.29 9941324407.24 9941324407.24
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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