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每万份单位收益：1.17842012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 3609995235.58 | 13673596.37 | 618377187.91 | 618377187.91 |
| 交易性金融资产 | 1490493259.32 | 834255626.13 | 1612805066.61 | 1612805066.61 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1490493259.32 | 834255626.13 | 1612805066.61 | 1612805066.61 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 1452380.95 | -- | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 38345443.41 | 13250925.64 | 15690517.63 | 15690517.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 448630.76 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 3312919089.38 | 99000268.50 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8451753027.69 | 962081428.35 | 2246872772.15 | 2246872772.15 |
| 应付基金管理费 | 1108001.30 | 337590.78 | 692130.41 | 692130.41 |
| 应付基金托管费 | 335757.96 | 102300.23 | 209736.47 | 209736.47 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 209689.52 | 57502.30 | 68081.69 | 68081.69 |
| 应付利润 | 13277134.16 | 1992657.20 | 3568655.69 | 3568655.69 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 25670.69 | 13645.92 | 12549.66 | 12549.66 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 47302515.58 | 4156621.43 | 771643.48 | 771643.48 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 16618.36 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 119999820.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 2797664.67 | 2559524.67 | 2524524.67 | 2524524.67 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 153241.39 | 105572.27 | 157023.59 | 157023.59 |
| 负债总值 | 65209675.27 | 129341853.16 | 8004345.66 | 8004345.66 |
| 实收基金 | 8386543352.42 | 832739575.19 | 2238868426.49 | 2238868426.49 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8386543352.42 | 832739575.19 | 2238868426.49 | 2238868426.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 8451753027.69 | 962081428.35 | 2246872772.15 | 2246872772.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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