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每万份单位收益：1.17842012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,476,219,833.88 | 8,386,543,352.42 | 513,348,080.73 | 832,739,575.19 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 37,570,636.00 | 38,345,443.41 | 9,526,352.84 | 13,699,556.40 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.43 | 0.45 | 1.59 | 1.42 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,230,411,267.82 | 1,490,493,259.32 | 483,624,541.16 | 834,255,626.13 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 25.23 | 17.64 | 80.88 | 86.71 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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