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银河旺利灵活配置混合I(519612)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-13 管理人:银河基金... 基金经理:卢轶乔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

银河基金:关于旗下部分基金在第一创业证券股份有限公司开通基金转换业务的公告

公告日期:2016-08-04

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在第一创业证券股份有限公司开通基
                          金转换业务的公告

     经银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与第一创业证券股份有限公司(以下
简称“第一创业证券”)协商,根据双方签署的代理销售协议,自 2016 年 8 月 4 日起开通旗
下部分基金的基金转换业务,相关转换业务开通明细如下:

序号 基金名称                             基金简称              基金代码 转换业务

1     银河银富货币市场基金 A              银河银富货币 A        150005    开通
2     银河银富货币市场基金 B              银河银富货币 B        150015    开通
3     银河稳健证券投资基金                银河稳健混合          151001    开通
4     银河收益证券投资基金                银河收益债券          151002    开通
5     银河银泰理财分红证券投资基金        银河银泰混合          150103    开通
6     银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 银河旺利混合 A         519610    开通
      A
7     银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 银河旺利混合 C         519611    开通
      C
8     银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 银河鸿利混合 A         519640    开通
      A
9     银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 银河鸿利混合 C         519641    开通
      C
10    银河大国智造主题灵活配置混合型证券 银河智造混合           519642    开通
      投资基金
11    银河智联主题灵活配置混合型证券投资 银河智联混合           519644    开通
      基金
12    银河转型增长主题灵活配置混合型证券 银河转型混合           519651    开通
      投资基金
13    银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 银河鑫利混合 A         519652    不开通
      A
14    银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 银河鑫利混合 C         519653    不开通
      C
15    银河泽利保本混合型证券投资基金      银河泽利保本混合      519654    不开通
16    银河现代服务主题灵活配置混合型证券 银河服务混合           519655    开通
      投资基金
17    银河灵活配置混合型证券投资基金 A    银河灵活配置混合 A    519656    开通
18    银河灵活配置混合型证券投资基金 C    银河灵活配置混合 C    519657    开通
19    银河增利债券型发起式证券投资基金 A 银河增利债券 A         519660    开通
20    银河增利债券型发起式证券投资基金 C 银河增利债券 C        519661    开通
21    银河岁岁回报定期开放债券型证券投资 银河回报债券 A        519662    不开通
      基金 A
22    银河岁岁回报定期开放债券型证券投资 银河回报债券 C        519663    不开通
      基金 C
23    银河美丽优萃混合型证券投资基金 A    银河美丽混合 A       519664    开通
24    银河美丽优萃混合型证券投资基金 C    银河美丽混合 C       519665    开通
25    银河银信添利债券型证券投资基金 B    银河银信添利债券 B   519666    开通
26    银河银信添利债券型证券投资基金 A    银河银信添利债券 A   519667    开通
27    银河竞争优势成长混合型证券投资基金 银河成长混合          519668    开通
28    银河领先债券型证券投资基金          银河领先债券         519669    不开通
29    银河行业优选混合型证券投资基金      银河行业混合         519670    开通
30    银河沪深 300 价值指数证券投资基金   银河沪深 300 价值指数 519671   开通
31    银河蓝筹精选混合型证券投资基金      银河蓝筹混合         519672    开通
32    银河康乐股票型证券投资基金          银河康乐股票         519673    开通
33    银河创新成长混合型证券投资基金      银河创新混合         519674    开通
34    银河润利保本混合型证券投资基金 A    银河润利混合 A       519675    开通
35    银河强化收益债券型证券投资基金      银河强化债券         519676    不开通
36    银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股 银河定投宝腾讯济安指 519677     开通
      指数型发起式证券投资基金           数

37    银河消费驱动混合型证券投资基金      银河消费混合         519678    开通
38    银河主题策略混合型证券投资基金      银河主题混合         519679    开通
39    银河通利债券型证券投资基金(LOF) 银河通利债券(LOF) 161505       不开通
40    银河通利债券型证券投资基金(LOF) 银河通利债券 C         161506    不开通
41    银河沪深 300 成长增强指数分级证券投 银河沪深 300 成长分级 161507   不开通
      资基金

一、转换业务及其规则

     1、转换业务办理时间

     办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂
停转换时除外)。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

     2、基金转换费及份额的计算

     基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投
资人承担。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金
额计算的申购费用差额;申购费的补差采用外扣法计算。当转出基金申购费率高于或等于转
入基金申购费率时,不收取申购费用补差。具体的计算以中登公司的为准。
    3、转换业务规则

    1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金
注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎
回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换
业务。

    2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金
份额净值为基础进行计算。

    3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的
先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,
则遵循先赎回后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔
申请单独计算。

    4)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,投
资者转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有
效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在 T+2 日后(包括该日)
投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

    5)单笔转换份额不得低于 10 份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,
单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

    6)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留
余额限制(目前为 10 份),则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

    7)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10%
时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可
根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取
相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请
将不予以顺延。

    8)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基
金份额被确认日起重新开始计算。

    4、暂停基金转换的情形及处理

    出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

    1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

    2)基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

    3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。

    4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金
单位转出申请。

    5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明
并获中国证监会批准的特殊情形。
       6)发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中
国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前 3 个工作日
在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

二、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

       1、第一创业证券股份有限公司
       全国统一客服电话:95358
       公司网站:www.firstcapital.com.cn

       2、银河基金管理有限公司
       全国统一客服电话:400-820-0860
       公司网站:www.galaxyasset.com

三、重要提示

       1、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其
更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

       2、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,
敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。

    本公告的解释权归银河基金管理有限公司。

    特此公告。




                                                              银河基金管理有限公司
                                                              2016 年 8 月 4 日
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